永贏安澤6個(gè)月持有債券E基金凈值查詢(021680)
今天最新凈值
1.0226
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0226
- 成立日期：2024-11-12
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：章成 王宇超 盧麗陽(yáng)
近半年永贏安澤6個(gè)月持有債券E基金凈值查詢
近半年,永贏安澤6個(gè)月持有債券E(021680)基金累計(jì)收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0226 |
1.0226 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0227 |
1.0227 |
1.0220 |
1.0220 |
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| 2025-05-16 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0220 |
1.0220 |
1.0223 |
1.0223 |
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| 2025-05-15 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
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1.0223 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0226 |
1.0226 |
1.0227 |
1.0227 |
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| 2025-05-13 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0227 |
1.0227 |
1.0211 |
1.0211 |
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0.16% |
| 2025-05-12 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0211 |
1.0211 |
1.0229 |
1.0229 |
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| 2025-05-09 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0229 |
1.0229 |
1.0226 |
1.0226 |
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|
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| 2025-05-08 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
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1.0226 |
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1.0216 |
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| 2025-05-07 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
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1.0216 |
1.0221 |
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| 2025-05-06 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0221 |
1.0221 |
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1.0219 |
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| 2025-04-30 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0219 |
1.0219 |
0.0000 |
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| 2025-04-25 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0199 |
1.0199 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0206 |
1.0206 |
1.0205 |
1.0205 |
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| 2025-04-11 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
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1.0205 |
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1.0190 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-03 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0190 |
1.0190 |
1.0154 |
1.0154 |
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0.35% |
| 2025-03-28 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0154 |
1.0154 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0135 |
1.0135 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0125 |
1.0125 |
1.0124 |
1.0124 |
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0.01% |
| 2025-03-07 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
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1.0124 |
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1.0142 |
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-0.18% |
| 2025-02-28 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0142 |
1.0142 |
1.0162 |
1.0162 |
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-0.20% |
| 2025-02-21 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0162 |
1.0162 |
1.0202 |
1.0202 |
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-0.39% |
| 2025-02-14 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0202 |
1.0202 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-02-07 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0222 |
1.0222 |
1.0198 |
1.0198 |
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0.24% |
| 2025-01-27 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0198 |
1.0198 |
1.0183 |
1.0183 |
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0.15% |
| 2025-01-17 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0183 |
1.0183 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0185 |
1.0185 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0201 |
1.0201 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-31 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0169 |
1.0169 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-20 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0140 |
1.0140 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0126 |
1.0126 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-12-06 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0041 |
1.0041 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
1.0010 |
1.0010 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0006 |
0.06% |
