永贏安澤6個月持有債券A基金凈值查詢(021678)
今天最新凈值
1.0231
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0231
- 成立日期：2024-11-12
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.59億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：章成 王宇超 盧麗陽
近半年,永贏安澤6個月持有債券A(021678)基金累計收益率2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0227 |
1.0227 |
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1.0230 |
-0.0003 |
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| 2025-05-14 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
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1.0230 |
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1.0232 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
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1.0232 |
1.0216 |
1.0216 |
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| 2025-05-12 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0234 |
1.0234 |
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1.0231 |
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|
|
| 2025-05-08 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0221 |
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0.0010 |
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| 2025-05-07 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0225 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-03-28 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-14 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2025-02-07 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-31 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-20 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-12-06 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
021678 |
永贏安澤6個月持有債券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0006 |
0.06% |
