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匯百川遠(yuǎn)航混合C基金凈值查詢(021664)

今天最新凈值 1.1655 -0.0058 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1570 -0.0085 -0.7251%
  • 累計(jì)凈值：1.1655
  • 成立日期：2024-08-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：匯百川基金
  • 基金經(jīng)理：劉歆鈺 吳昱斌
近一月匯百川遠(yuǎn)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯百川遠(yuǎn)航混合C(021664)基金累計(jì)收益率4.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1655 1.1655 1.1713 1.1713 -0.0058 -0.50%
2025-05-21 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1713 1.1713 1.1662 1.1662 0.0051 0.44%
2025-05-20 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1662 1.1662 1.1574 1.1574 0.0088 0.76%
2025-05-19 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1574 1.1574 1.1548 1.1548 0.0026 0.23%
2025-05-16 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1548 1.1548 1.1523 1.1523 0.0025 0.22%
2025-05-15 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1523 1.1523 1.1559 1.1559 -0.0036 -0.31%
2025-05-14 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1559 1.1559 1.1545 1.1545 0.0014 0.12%
2025-05-13 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1545 1.1545 1.1568 1.1568 -0.0023 -0.20%
2025-05-12 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1568 1.1568 1.1470 1.1470 0.0098 0.85%
2025-05-09 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1470 1.1470 1.1481 1.1481 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1481 1.1481 1.1413 1.1413 0.0068 0.60%
2025-05-07 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1413 1.1413 1.1371 1.1371 0.0042 0.37%
2025-05-06 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1371 1.1371 1.1228 1.1228 0.0143 1.27%
2025-04-30 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1228 1.1228 1.1255 1.1255 -0.0027 -0.24%
2025-04-29 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1255 1.1255 1.1233 1.1233 0.0022 0.20%
2025-04-28 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1233 1.1233 1.1272 1.1272 -0.0039 -0.35%
2025-04-25 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1272 1.1272 1.1267 1.1267 0.0005 0.04%
2025-04-24 021664 匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1267 1.1267 1.1248 1.1248 0.0019 0.17%
匯百川基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯百川遠(yuǎn)航混合A 1.1640 -0.52%
匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1593 -0.53%