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銀河銀信債券E基金凈值查詢(021611)

今天最新凈值 1.0350 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0430
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔣磊
近一月銀河銀信債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河銀信債券E(021611)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021611 銀河銀信債券E 1.0360 1.0440 1.0350 1.0430 0.0010 0.10%
2025-05-21 021611 銀河銀信債券E 1.0350 1.0430 1.0340 1.0420 0.0010 0.10%
2025-05-20 021611 銀河銀信債券E 1.0340 1.0420 1.0340 1.0420 0.0000 0.00%
2025-05-19 021611 銀河銀信債券E 1.0340 1.0420 1.0319 1.0399 0.0021 0.20%
2025-05-16 021611 銀河銀信債券E 1.0319 1.0399 1.0319 1.0399 0.0000 0.00%
2025-05-15 021611 銀河銀信債券E 1.0319 1.0399 1.0330 1.0410 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 021611 銀河銀信債券E 1.0330 1.0410 1.0330 1.0410 0.0000 0.00%
2025-05-13 021611 銀河銀信債券E 1.0330 1.0410 1.0319 1.0399 0.0011 0.11%
2025-05-12 021611 銀河銀信債券E 1.0319 1.0399 1.0330 1.0410 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021611 銀河銀信債券E 1.0330 1.0410 1.0319 1.0399 0.0011 0.11%
2025-05-08 021611 銀河銀信債券E 1.0319 1.0399 1.0288 1.0368 0.0031 0.30%
2025-05-07 021611 銀河銀信債券E 1.0288 1.0368 1.0299 1.0379 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 021611 銀河銀信債券E 1.0299 1.0379 1.0278 1.0358 0.0021 0.20%
2025-04-30 021611 銀河銀信債券E 1.0278 1.0358 1.0268 1.0348 0.0010 0.10%
2025-04-29 021611 銀河銀信債券E 1.0268 1.0348 1.0257 1.0337 0.0011 0.11%
2025-04-28 021611 銀河銀信債券E 1.0257 1.0337 1.0257 1.0337 0.0000 0.00%
2025-04-25 021611 銀河銀信債券E 1.0257 1.0337 1.0247 1.0327 0.0010 0.10%
2025-04-24 021611 銀河銀信債券E 1.0247 1.0327 1.0257 1.0337 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 021611 銀河銀信債券E 1.0257 1.0337 1.0257 1.0337 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%