長盛養(yǎng)老健康混合C基金凈值查詢(021488)
今天最新凈值
1.9718
0.0107 0.5500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.9720
0.0165 0.8426%
- 累計凈值：1.9718
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6857億
- 最近資產(chǎn)：1.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：郝征
近一季,長盛養(yǎng)老健康混合C(021488)基金累計收益率4.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9555 |
1.9555 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0163 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9718 |
1.9718 |
1.9611 |
1.9611 |
0.0107 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9611 |
1.9611 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0265 |
1.37% |
| 2025-05-19 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0121 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9467 |
1.9467 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9441 |
1.9441 |
1.9533 |
1.9533 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9533 |
1.9533 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9538 |
1.9538 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0199 |
1.03% |
| 2025-05-12 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9339 |
1.9339 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.0163 |
-0.84% |
| 2025-05-09 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9554 |
1.9554 |
-0.0052 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9554 |
1.9554 |
1.9501 |
1.9501 |
0.0053 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9501 |
1.9501 |
1.9749 |
1.9749 |
-0.0248 |
-1.26% |
| 2025-05-06 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9749 |
1.9749 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0147 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9602 |
1.9602 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0213 |
1.10% |
| 2025-04-29 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9368 |
1.9368 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9368 |
1.9368 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0097 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9343 |
1.9343 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0193 |
-0.99% |
| 2025-04-22 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9536 |
1.9536 |
1.9369 |
1.9369 |
0.0167 |
0.86% |
| 2025-04-21 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9369 |
1.9369 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0329 |
1.73% |
| 2025-04-18 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9040 |
1.9040 |
1.9076 |
1.9076 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9076 |
1.9076 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9054 |
1.9054 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0186 |
-0.97% |
| 2025-04-15 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0036 |
-0.19% |
|
|
| 2025-04-14 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9276 |
1.9276 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0164 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9112 |
1.9112 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0071 |
0.37% |
| 2025-04-10 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0495 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8546 |
1.8546 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0127 |
0.69% |
| 2025-04-08 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8419 |
1.8419 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0176 |
0.96% |
| 2025-04-07 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8243 |
1.8243 |
1.9731 |
1.9731 |
-0.1488 |
-7.54% |
| 2025-04-03 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9731 |
1.9731 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.0131 |
-0.66% |
| 2025-04-02 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9862 |
1.9862 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0078 |
-0.39% |
| 2025-04-01 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9940 |
1.9940 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0567 |
2.93% |
| 2025-03-31 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9373 |
1.9373 |
1.9684 |
1.9684 |
-0.0311 |
-1.58% |
| 2025-03-28 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9684 |
1.9684 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9708 |
1.9708 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0568 |
2.97% |
| 2025-03-26 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9140 |
1.9140 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0076 |
0.40% |
| 2025-03-24 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8994 |
1.8994 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-03-21 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9055 |
1.9055 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0421 |
-2.16% |
| 2025-03-20 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9476 |
1.9476 |
1.9614 |
1.9614 |
-0.0138 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9614 |
1.9614 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0205 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9475 |
1.9475 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0153 |
0.79% |
| 2025-03-14 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9322 |
1.9322 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0373 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.9085 |
1.9085 |
-0.0136 |
-0.71% |
| 2025-03-12 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9085 |
1.9085 |
1.9237 |
1.9237 |
-0.0152 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9237 |
1.9237 |
1.9138 |
1.9138 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-03-10 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9138 |
1.9138 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0126 |
0.66% |
| 2025-03-07 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9012 |
1.9012 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9125 |
1.9125 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0441 |
2.36% |
| 2025-03-05 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2025-03-04 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8755 |
1.8755 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8685 |
1.8685 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0123 |
0.66% |
| 2025-02-28 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8562 |
1.8562 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0442 |
-2.33% |
| 2025-02-27 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.9004 |
1.9004 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0148 |
0.78% |
| 2025-02-26 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8856 |
1.8856 |
1.8434 |
1.8434 |
0.0422 |
2.29% |
| 2025-02-25 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8434 |
1.8434 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0237 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
021488 |
長盛養(yǎng)老健康混合C |
1.8671 |
1.8671 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0151 |
-0.80% |
