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泉果泰巖3個月定期開放債券A基金凈值查詢(021453)

今天最新凈值 1.0160 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0260
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4081億
  • 最近資產：8.43億
  • 基金公司：泉果基金
  • 基金經理：戴駿
近半年泉果泰巖3個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泉果泰巖3個月定期開放債券A(021453)基金累計收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0161 1.0261 1.0160 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-21 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0160 1.0260 1.0159 1.0259 0.0001 0.01%
2025-05-20 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0159 1.0259 1.0158 1.0258 0.0001 0.01%
2025-05-19 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0158 1.0258 1.0158 1.0258 0.0000 0.00%
2025-05-16 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0158 1.0258 1.0160 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0160 1.0260 1.0161 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0161 1.0261 1.0163 1.0263 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0163 1.0263 1.0162 1.0262 0.0001 0.01%
2025-05-12 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0162 1.0262 1.0159 1.0259 0.0003 0.03%
2025-05-09 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0159 1.0259 1.0156 1.0256 0.0003 0.03%
2025-05-08 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0156 1.0256 1.0155 1.0255 0.0001 0.01%
2025-05-07 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0155 1.0255 1.0154 1.0254 0.0001 0.01%
2025-05-06 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0154 1.0254 1.0148 1.0248 0.0006 0.06%
2025-04-30 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0148 1.0248 1.0147 1.0247 0.0001 0.01%
2025-04-29 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0147 1.0247 1.0146 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-28 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0146 1.0246 1.0145 1.0245 0.0001 0.01%
2025-04-25 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0145 1.0245 1.0159 1.0259 -0.0014 -0.14%
2025-04-24 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0159 1.0259 1.0157 1.0257 0.0002 0.02%
2025-04-23 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0157 1.0257 1.0159 1.0259 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0159 1.0259 1.0032 1.0132 0.0127 1.27%
2025-04-21 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0032 1.0132 1.0031 1.0131 0.0001 0.01%
2025-04-18 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0031 1.0131 1.0031 1.0131 0.0000 0.00%
2025-04-17 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0031 1.0131 1.0032 1.0132 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0032 1.0132 1.0110 1.0130 0.0002 0.02%
2025-04-15 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0110 1.0130 1.0111 1.0131 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0111 1.0131 1.0112 1.0132 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0112 1.0132 1.0109 1.0129 0.0003 0.03%
2025-04-10 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0109 1.0129 1.0107 1.0127 0.0002 0.02%
2025-04-09 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0107 1.0127 1.0105 1.0125 0.0002 0.02%
2025-04-08 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0105 1.0125 1.0121 1.0141 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0121 1.0141 1.0107 1.0127 0.0014 0.14%
2025-04-03 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0107 1.0127 1.0084 1.0104 0.0023 0.23%
2025-04-02 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0084 1.0104 1.0074 1.0094 0.0010 0.10%
2025-04-01 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0074 1.0094 1.0073 1.0093 0.0001 0.01%
2025-03-31 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0073 1.0093 1.0070 1.0090 0.0003 0.03%
2025-03-28 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0070 1.0090 1.0068 1.0088 0.0002 0.02%
2025-03-27 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0068 1.0088 1.0068 1.0088 0.0000 0.00%
2025-03-26 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0068 1.0088 1.0063 1.0083 0.0005 0.05%
2025-03-25 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0063 1.0083 1.0060 1.0080 0.0003 0.03%
2025-03-24 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0060 1.0080 1.0058 1.0078 0.0002 0.02%
2025-03-21 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0058 1.0078 1.0062 1.0082 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0062 1.0082 1.0049 1.0069 0.0013 0.13%
2025-03-19 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0049 1.0069 1.0046 1.0066 0.0003 0.03%
2025-03-18 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0046 1.0066 1.0043 1.0063 0.0003 0.03%
2025-03-17 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0043 1.0063 1.0058 1.0078 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0058 1.0078 1.0047 1.0067 0.0011 0.11%
2025-03-13 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0047 1.0067 1.0047 1.0067 0.0000 0.00%
2025-03-12 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0047 1.0067 1.0029 1.0049 0.0018 0.18%
2025-03-11 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0029 1.0049 1.0055 1.0075 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0055 1.0075 1.0061 1.0081 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0061 1.0081 1.0085 1.0105 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0085 1.0105 1.0097 1.0117 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0097 1.0117 1.0096 1.0116 0.0001 0.01%
2025-03-04 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0096 1.0116 1.0097 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0097 1.0117 1.0080 1.0100 0.0017 0.17%
2025-02-28 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0080 1.0100 1.0074 1.0094 0.0006 0.06%
2025-02-27 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0074 1.0094 1.0084 1.0104 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0084 1.0104 1.0082 1.0102 0.0002 0.02%
2025-02-25 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0082 1.0102 1.0074 1.0094 0.0008 0.08%
2025-02-24 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0074 1.0094 1.0097 1.0117 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0097 1.0117 1.0117 1.0137 -0.0020 -0.20%
2025-02-20 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0117 1.0137 1.0137 1.0157 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0137 1.0157 1.0129 1.0149 0.0008 0.08%
2025-02-18 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0129 1.0149 1.0135 1.0155 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0135 1.0155 1.0151 1.0171 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0151 1.0171 1.0165 1.0185 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0165 1.0185 1.0168 1.0188 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0168 1.0188 1.0172 1.0192 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0172 1.0192 1.0168 1.0188 0.0004 0.04%
2025-02-10 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0168 1.0188 1.0185 1.0205 -0.0017 -0.17%
2025-02-07 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0185 1.0205 1.0188 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0188 1.0208 1.0179 1.0199 0.0009 0.09%
2025-02-05 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0179 1.0199 1.0169 1.0189 0.0010 0.10%
2025-01-27 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0169 1.0189 1.0148 1.0168 0.0021 0.21%
2025-01-22 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0154 1.0174 1.0158 1.0178 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0158 1.0178 1.0134 1.0154 0.0024 0.24%
2025-01-13 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0134 1.0154 1.0154 1.0174 -0.0020 -0.20%
2025-01-10 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0154 1.0174 1.0147 1.0167 0.0007 0.07%
2025-01-09 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0147 1.0167 1.0166 1.0186 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0166 1.0186 1.0173 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0173 1.0193 1.0191 1.0211 -0.0018 -0.18%
2025-01-06 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0191 1.0211 1.0191 1.0211 0.0000 0.00%
2025-01-03 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0191 1.0211 1.0187 1.0207 0.0004 0.04%
2025-01-02 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0187 1.0207 1.0169 1.0189 0.0018 0.18%
2024-12-31 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0169 1.0189 1.0164 1.0184 0.0005 0.05%
2024-12-26 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0155 1.0175 1.0150 1.0170 0.0005 0.05%
2024-12-25 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0150 1.0170 1.0154 1.0174 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0154 1.0174 1.0157 1.0177 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0157 1.0177 1.0155 1.0175 0.0002 0.02%
2024-12-20 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0155 1.0175 1.0151 1.0171 0.0004 0.04%
2024-12-19 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0151 1.0171 1.0147 1.0167 0.0004 0.04%
2024-12-18 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0147 1.0167 1.0161 1.0171 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0161 1.0171 1.0164 1.0174 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0164 1.0174 1.0153 1.0163 0.0011 0.11%
2024-12-13 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0153 1.0163 1.0138 1.0148 0.0015 0.15%
2024-12-12 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0138 1.0148 1.0130 1.0140 0.0008 0.08%
2024-12-11 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0130 1.0140 1.0126 1.0136 0.0004 0.04%
2024-12-10 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0126 1.0136 1.0108 1.0118 0.0018 0.18%
2024-12-09 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0108 1.0118 1.0101 1.0111 0.0007 0.07%
2024-12-06 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0101 1.0111 1.0102 1.0112 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0102 1.0112 1.0101 1.0111 0.0001 0.01%
2024-12-04 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0101 1.0111 1.0095 1.0105 0.0006 0.06%
2024-12-03 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0095 1.0105 1.0096 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0096 1.0106 1.0080 1.0090 0.0016 0.16%
2024-11-29 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0080 1.0090 1.0074 1.0084 0.0006 0.06%
2024-11-28 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0074 1.0084 1.0070 1.0080 0.0004 0.04%
2024-11-27 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0070 1.0080 1.0069 1.0079 0.0001 0.01%
2024-11-26 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0069 1.0079 1.0068 1.0078 0.0001 0.01%
2024-11-25 021453 泉果泰巖3個月定期開放債券A 1.0068 1.0078 1.0065 1.0075 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%