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渤海匯金量化成長混合C基金凈值查詢(021384)

今天最新凈值 0.8225 0.0070 0.8600% 2024-12-27
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8225
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3664億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
近一年渤海匯金量化成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,渤海匯金量化成長混合C(021384)基金累計收益率10.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-12-27 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8225 0.8225 0.8155 0.8155 0.0070 0.86%
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2024-12-25 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8029 0.8029 0.8247 0.8247 -0.0218 -2.64%
2024-12-24 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8247 0.8247 0.8205 0.8205 0.0042 0.51%
2024-12-23 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8205 0.8205 0.8646 0.8646 -0.0441 -5.10%
2024-12-20 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8646 0.8646 0.8485 0.8485 0.0161 1.90%
2024-12-19 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8485 0.8485 0.8439 0.8439 0.0046 0.55%
2024-12-18 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8439 0.8439 0.8394 0.8394 0.0045 0.54%
2024-12-17 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8394 0.8394 0.8786 0.8786 -0.0392 -4.46%
2024-12-16 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8786 0.8786 0.8817 0.8817 -0.0031 -0.35%
2024-12-13 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8817 0.8817 0.8982 0.8982 -0.0165 -1.84%
2024-12-12 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8982 0.8982 0.8945 0.8945 0.0037 0.41%
2024-12-11 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8945 0.8945 0.8840 0.8840 0.0105 1.19%
2024-12-10 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8840 0.8840 0.8803 0.8803 0.0037 0.42%
2024-12-09 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8803 0.8803 0.8759 0.8759 0.0044 0.50%
2024-12-06 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8759 0.8759 0.8719 0.8719 0.0040 0.46%
2024-12-05 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8719 0.8719 0.8596 0.8596 0.0123 1.43%
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2024-12-03 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8781 0.8781 0.8746 0.8746 0.0035 0.40%
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2024-11-28 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8427 0.8427 0.8381 0.8381 0.0046 0.55%
2024-11-27 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8381 0.8381 0.8272 0.8272 0.0109 1.32%
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2024-11-25 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8378 0.8378 0.8229 0.8229 0.0149 1.81%
2024-11-22 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8229 0.8229 0.8499 0.8499 -0.0270 -3.18%
2024-11-21 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8499 0.8499 0.8485 0.8485 0.0014 0.16%
2024-11-20 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8485 0.8485 0.8320 0.8320 0.0165 1.98%
2024-11-19 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8320 0.8320 0.8099 0.8099 0.0221 2.73%
2024-11-18 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8099 0.8099 0.8338 0.8338 -0.0239 -2.87%
2024-11-15 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8338 0.8338 0.8500 0.8500 -0.0162 -1.91%
2024-11-14 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8500 0.8500 0.8780 0.8780 -0.0280 -3.19%
2024-11-13 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8780 0.8780 0.8763 0.8763 0.0017 0.19%
2024-11-12 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8763 0.8763 0.8918 0.8918 -0.0155 -1.74%
2024-11-11 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8918 0.8918 0.8676 0.8676 0.0242 2.79%
2024-11-08 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8676 0.8676 0.8559 0.8559 0.0117 1.37%
2024-11-07 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8559 0.8559 0.8378 0.8378 0.0181 2.16%
2024-11-06 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8378 0.8378 0.8318 0.8318 0.0060 0.72%
2024-11-05 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8318 0.8318 0.8098 0.8098 0.0220 2.72%
2024-11-04 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8098 0.8098 0.7940 0.7940 0.0158 1.99%
2024-11-01 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7940 0.7940 0.8259 0.8259 -0.0319 -3.86%
2024-10-31 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8259 0.8259 0.8111 0.8111 0.0148 1.82%
2024-10-30 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8111 0.8111 0.8116 0.8116 -0.0005 -0.06%
2024-10-29 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8116 0.8116 0.8285 0.8285 -0.0169 -2.04%
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2024-10-24 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7899 0.7899 0.7925 0.7925 -0.0026 -0.33%
2024-10-23 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7925 0.7925 0.7902 0.7902 0.0023 0.29%
2024-10-22 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7902 0.7902 0.7821 0.7821 0.0081 1.04%
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2024-10-16 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7451 0.7451 0.7435 0.7435 0.0016 0.22%
2024-10-15 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7435 0.7435 0.7552 0.7552 -0.0117 -1.55%
2024-10-14 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7552 0.7552 0.7332 0.7332 0.0220 3.00%
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2024-10-08 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8325 0.8325 0.7641 0.7641 0.0684 8.95%
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2024-09-24 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6391 0.6391 0.6210 0.6210 0.0181 2.91%
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2024-09-20 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6194 0.6194 0.6219 0.6219 -0.0025 -0.40%
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2024-09-18 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6085 0.6085 0.6122 0.6122 -0.0037 -0.60%
2024-09-13 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6122 0.6122 0.6203 0.6203 -0.0081 -1.31%
2024-09-12 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6203 0.6203 0.6202 0.6202 0.0001 0.02%
2024-09-11 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6202 0.6202 0.6224 0.6224 -0.0022 -0.35%
2024-09-10 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6224 0.6224 0.6165 0.6165 0.0059 0.96%
2024-09-09 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6165 0.6165 0.6175 0.6175 -0.0010 -0.16%
2024-09-06 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6175 0.6175 0.6306 0.6306 -0.0131 -2.08%
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2024-09-03 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6354 0.6354 0.6318 0.6318 0.0036 0.57%
2024-09-02 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6318 0.6318 0.6408 0.6408 -0.0090 -1.40%
2024-08-30 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6408 0.6408 0.6329 0.6329 0.0079 1.25%
2024-08-29 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6329 0.6329 0.6254 0.6254 0.0075 1.20%
2024-08-28 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6254 0.6254 0.6217 0.6217 0.0037 0.60%
2024-08-27 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6217 0.6217 0.6281 0.6281 -0.0064 -1.02%
2024-08-26 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6281 0.6281 0.6205 0.6205 0.0076 1.22%
2024-08-23 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6205 0.6205 0.6237 0.6237 -0.0032 -0.51%
2024-08-22 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6237 0.6237 0.6301 0.6301 -0.0064 -1.02%
2024-08-21 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6301 0.6301 0.6302 0.6302 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6302 0.6302 0.6418 0.6418 -0.0116 -1.81%
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2024-08-15 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6443 0.6443 0.6406 0.6406 0.0037 0.58%
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2024-08-13 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6432 0.6432 0.6383 0.6383 0.0049 0.77%
2024-08-12 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6383 0.6383 0.6408 0.6408 -0.0025 -0.39%
2024-08-09 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6408 0.6408 0.6463 0.6463 -0.0055 -0.85%
2024-08-08 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6463 0.6463 0.6488 0.6488 -0.0025 -0.39%
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2024-08-06 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6487 0.6487 0.6384 0.6384 0.0103 1.61%
2024-08-05 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6384 0.6384 0.6549 0.6549 -0.0165 -2.52%
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2024-07-30 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6439 0.6439 0.6380 0.6380 0.0059 0.92%
2024-07-29 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6380 0.6380 0.6351 0.6351 0.0029 0.46%
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2024-07-24 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6227 0.6227 0.6323 0.6323 -0.0096 -1.52%
2024-07-23 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6323 0.6323 0.6415 0.6415 -0.0092 -1.43%
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2024-07-19 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6373 0.6373 0.6341 0.6341 0.0032 0.50%
2024-07-18 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6341 0.6341 0.6383 0.6383 -0.0042 -0.66%
2024-07-17 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6383 0.6383 0.6526 0.6526 -0.0143 -2.19%
2024-07-16 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6526 0.6526 0.6530 0.6530 -0.0004 -0.06%
2024-07-15 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6530 0.6530 0.6645 0.6645 -0.0115 -1.73%
2024-07-12 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6645 0.6645 0.6659 0.6659 -0.0014 -0.21%
2024-07-11 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6659 0.6659 0.6444 0.6444 0.0215 3.34%
2024-07-10 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6444 0.6444 0.6495 0.6495 -0.0051 -0.79%
2024-07-09 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6495 0.6495 0.6380 0.6380 0.0115 1.80%
2024-07-08 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6380 0.6380 0.6516 0.6516 -0.0136 -2.09%
2024-07-05 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6516 0.6516 0.6473 0.6473 0.0043 0.66%
2024-07-04 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6473 0.6473 0.6631 0.6631 -0.0158 -2.38%
2024-07-03 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6631 0.6631 0.6751 0.6751 -0.0120 -1.78%
2024-07-02 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6751 0.6751 0.6703 0.6703 0.0048 0.72%
2024-07-01 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6703 0.6703 0.6691 0.6691 0.0012 0.18%
2024-06-28 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6691 0.6691 0.6645 0.6645 0.0046 0.69%
2024-06-27 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6645 0.6645 0.6749 0.6749 -0.0104 -1.54%
2024-06-26 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6749 0.6749 0.6552 0.6552 0.0197 3.01%
2024-06-25 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6552 0.6552 0.6533 0.6533 0.0019 0.29%
2024-06-24 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6533 0.6533 0.6797 0.6797 -0.0264 -3.88%
2024-06-21 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6797 0.6797 0.6794 0.6794 0.0003 0.04%
2024-06-20 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6794 0.6794 0.6917 0.6917 -0.0123 -1.78%
2024-06-19 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6917 0.6917 0.6918 0.6918 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6918 0.6918 0.6789 0.6789 0.0129 1.90%
2024-06-17 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6789 0.6789 0.6829 0.6829 -0.0040 -0.59%
2024-06-14 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6829 0.6829 0.6851 0.6851 -0.0022 -0.32%
2024-06-13 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6851 0.6851 0.6852 0.6852 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6852 0.6852 0.6722 0.6722 0.0130 1.93%
2024-06-11 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6722 0.6722 0.6735 0.6735 -0.0013 -0.19%
2024-06-07 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6735 0.6735 0.6475 0.6475 0.0260 4.02%
2024-06-05 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6840 0.6840 0.7001 0.7001 -0.0161 -2.30%
2024-05-31 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7382 0.7382 0.7329 0.7329 0.0053 0.72%
2024-05-30 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7329 0.7329 0.7386 0.7386 -0.0057 -0.77%
2024-05-29 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7386 0.7386 0.7342 0.7342 0.0044 0.60%
2024-05-28 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7342 0.7342 0.7404 0.7404 -0.0062 -0.84%
2024-05-27 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7404 0.7404 0.7382 0.7382 0.0022 0.30%
2024-05-24 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7382 0.7382 0.7468 0.7468 -0.0086 -1.15%