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長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A基金凈值查詢(021007)

今天最新凈值 1.0179 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0179
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8924億
  • 最近資產(chǎn)：8.92億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
今年以來(lái)長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A(021007)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2025-05-22 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2025-05-21 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-05-20 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-05-19 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-05-16 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-05-14 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-05-13 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2025-05-12 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2025-05-08 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2025-05-07 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-05-06 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2025-04-30 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2025-04-29 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.05%
2025-04-28 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-04-25 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-04-24 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-04-22 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-04-18 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-04-17 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-04-16 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-04-15 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-04-14 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-04-11 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-04-10 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-04-09 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-04-08 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0145 1.0145 1.0135 1.0135 0.0010 0.10%
2025-04-03 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2025-04-02 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-04-01 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-03-31 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2025-03-28 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-03-27 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-03-26 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2025-03-25 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-03-24 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-03-21 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-03-20 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2025-03-19 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-03-18 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2025-03-17 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-03-13 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2025-03-12 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0103 1.0103 1.0097 1.0097 0.0006 0.06%
2025-03-11 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0097 1.0097 1.0106 1.0106 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0108 1.0108 1.0119 1.0119 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0119 1.0119 1.0123 1.0123 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-03-04 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-03-03 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2025-02-28 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0117 1.0117 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2025-02-25 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-02-24 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0119 1.0119 1.0127 1.0127 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0127 1.0127 1.0137 1.0137 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0137 1.0137 1.0145 1.0145 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2025-02-18 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0142 1.0142 1.0149 1.0149 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0149 1.0149 1.0153 1.0153 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-02-12 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-02-10 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0158 1.0158 1.0163 1.0163 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-02-06 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2025-02-05 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0156 1.0156 1.0151 1.0151 0.0005 0.05%
2025-01-27 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0151 1.0151 1.0140 1.0140 0.0011 0.11%
2025-01-22 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-01-14 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0147 1.0147 1.0140 1.0140 0.0007 0.07%
2025-01-13 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-01-09 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0145 1.0145 1.0152 1.0152 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2025-01-03 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 021007 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債A 1.0156 1.0156 1.0135 1.0135 0.0021 0.21%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%