富達(dá)中債0-2年政策性金融債C基金凈值查詢(xún)(020997)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0071
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
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- 基金公司：富達(dá)基金(中國(guó))
- 基金經(jīng)理：成皓
今年以來(lái)富達(dá)中債0-2年政策性金融債C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),富達(dá)中債0-2年政策性金融債C(020997)基金累計(jì)收益率-0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
020997 |
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|
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1.0020 |
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1.0020 |
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富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
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1.0037 |
1.0037 |
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富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
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1.0056 |
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-0.19% |
| 2025-03-06 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
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1.0056 |
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1.0068 |
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-0.12% |
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020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
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1.0068 |
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1.0065 |
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020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0003 |
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| 2025-03-03 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
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1.0068 |
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1.0054 |
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1.0054 |
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1.0045 |
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0.09% |
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020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
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1.0054 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
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1.0050 |
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1.0042 |
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0.08% |
| 2025-02-24 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0082 |
1.0082 |
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0.10% |
| 2025-01-22 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020997 |
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0003 |
0.03% |
