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招商成長量化選股股票C基金凈值查詢(020902)

今天最新凈值 1.1835 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1772 -0.0063 -0.5332%
  • 累計凈值：1.1835
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4549億
  • 最近資產(chǎn)：8.33億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平
近一周招商成長量化選股股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商成長量化選股股票C(020902)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020902 招商成長量化選股股票C 1.1749 1.1749 1.1835 1.1835 -0.0086 -0.73%
2025-05-21 020902 招商成長量化選股股票C 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 020902 招商成長量化選股股票C 1.1840 1.1840 1.1725 1.1725 0.0115 0.98%
2025-05-19 020902 招商成長量化選股股票C 1.1725 1.1725 1.1688 1.1688 0.0037 0.32%
2025-05-16 020902 招商成長量化選股股票C 1.1688 1.1688 1.1588 1.1588 0.0100 0.86%