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匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C基金凈值查詢(020896)

今天最新凈值 1.0336 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0336
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8750億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王駿杰
近半年匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C(020896)基金累計收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-05-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-05-16 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-05-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-05-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-05-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-05-08 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
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2025-05-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-04-30 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
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2025-04-24 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-23 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-22 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
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2025-04-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-04-17 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-04-16 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-04-15 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-04-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-04-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-04-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-04-08 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0311 1.0311 1.0315 1.0315 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0315 1.0315 1.0305 1.0305 0.0010 0.10%
2025-04-03 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2025-04-02 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-01 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-03-31 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-03-28 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-27 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-03-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-03-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-03-24 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-21 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-03-20 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-03-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-03-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
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2025-03-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-03-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
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2025-03-05 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
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2025-02-27 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-02-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-02-24 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0276 1.0276 1.0278 1.0278 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-02-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-02-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-02-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-02-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-02-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-02-05 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2025-01-27 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.05%
2025-01-22 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-01-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-01-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-01-07 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-01-03 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-01-02 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2024-12-31 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2024-12-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-12-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-12-23 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-12-20 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0259 1.0259 1.0251 1.0251 0.0008 0.08%
2024-12-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2024-12-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0254 1.0254 1.0248 1.0248 0.0006 0.06%
2024-12-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2024-12-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2024-12-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-12-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-12-05 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-12-04 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-12-03 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-12-02 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0234 1.0234 1.0226 1.0226 0.0008 0.08%
2024-11-29 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-11-28 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-11-27 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-11-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-11-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%