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易方達(dá)安豐六個月持有債券A基金凈值查詢(020891)

今天最新凈值 1.0320 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0320
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1702億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：藏海濤
近半年易方達(dá)安豐六個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)安豐六個月持有債券A(020891)基金累計收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-05-21 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-05-20 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-05-19 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-16 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-05-14 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-05-13 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-12 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-05-09 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-05-08 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-05-07 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-05-06 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-04-30 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-04-29 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-28 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-04-25 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-24 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-23 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-22 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-21 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-04-18 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-04-17 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-16 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-15 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-14 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-04-11 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-04-10 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-04-09 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-08 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0295 1.0295 1.0279 1.0279 0.0016 0.16%
2025-04-07 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0279 1.0279 1.0198 1.0198 0.0081 0.79%
2025-04-03 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2025-04-02 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-01 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-31 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-28 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-27 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-26 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-25 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-24 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-03-21 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-20 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-03-19 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-18 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-17 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-14 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-03-13 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-03-12 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-03-11 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-03-07 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-03-05 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-03-04 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-03-03 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2025-02-28 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-02-27 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-02-26 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-02-25 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-02-24 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-02-21 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-02-18 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0184 1.0184 1.0188 1.0188 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-02-11 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-02-10 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-02-06 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2025-02-05 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2025-01-27 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2025-01-22 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-01-14 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-01-13 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-01-09 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-01-03 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2025-01-02 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2024-12-31 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2024-12-26 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-12-25 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-12-23 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2024-12-20 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2024-12-19 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-12-18 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2024-12-13 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.04%
2024-12-12 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2024-12-11 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-12-10 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2024-12-09 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2024-12-06 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-12-05 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-12-04 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-12-03 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-12-02 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0141 1.0141 1.0132 1.0132 0.0009 0.09%
2024-11-29 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-11-28 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-11-27 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-11-26 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-11-25 020891 易方達(dá)安豐六個月持有債券A 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%