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華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020868)

今天最新凈值 1.1136 0.0041 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1136
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1570億
  • 最近資產：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙宗庭
近一周華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020868)基金累計收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020868 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1129 1.1129 1.1136 1.1136 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 020868 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1136 1.1136 1.1095 1.1095 0.0041 0.37%
2025-05-20 020868 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1095 1.1095 1.1031 1.1031 0.0064 0.58%
2025-05-19 020868 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1031 1.1031 1.1068 1.1068 -0.0037 -0.33%
2025-05-16 020868 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1068 1.1068 1.1119 1.1119 -0.0051 -0.46%