安信長鑫增強債券A基金凈值查詢(020785)
今天最新凈值
1.0258
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0258
0.0000 0.0001%
- 累計凈值：1.0258
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：14.3578億
- 最近資產(chǎn)：2.75億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李君 黃琬舒
近一月,安信長鑫增強債券A(020785)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
020785 |
安信長鑫增強債券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
