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安信寶利債券(LOF)C(安信寶利債券C)基金凈值查詢(020738)

今天最新凈值 1.0518 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1258
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8914億
  • 最近資產(chǎn)：16.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宛晴 張睿
近一季安信寶利債券(LOF)C|安信寶利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信寶利債券(LOF)C(020738)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0519 1.1259 1.0518 1.1258 0.0001 0.01%
2025-05-21 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0518 1.1258 1.0518 1.1258 0.0000 0.00%
2025-05-20 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0518 1.1258 1.0517 1.1257 0.0001 0.01%
2025-05-19 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0517 1.1257 1.0515 1.1255 0.0002 0.02%
2025-05-16 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0515 1.1255 1.0516 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0516 1.1256 1.0516 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-14 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0516 1.1256 1.0515 1.1255 0.0001 0.01%
2025-05-13 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0515 1.1255 1.0514 1.1254 0.0001 0.01%
2025-05-12 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0514 1.1254 1.0513 1.1253 0.0001 0.01%
2025-05-09 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0513 1.1253 1.0511 1.1251 0.0002 0.02%
2025-05-08 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0511 1.1251 1.0508 1.1248 0.0003 0.03%
2025-05-07 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0508 1.1248 1.0507 1.1247 0.0001 0.01%
2025-05-06 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0507 1.1247 1.0505 1.1245 0.0002 0.02%
2025-04-30 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0505 1.1245 1.0504 1.1244 0.0001 0.01%
2025-04-29 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0504 1.1244 1.0503 1.1243 0.0001 0.01%
2025-04-28 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0503 1.1243 1.0502 1.1242 0.0001 0.01%
2025-04-25 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0502 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-24 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0502 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-23 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0502 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-22 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0502 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-21 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0500 1.1240 0.0002 0.02%
2025-04-18 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0500 1.1240 1.0500 1.1240 0.0000 0.00%
2025-04-17 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0500 1.1240 1.0500 1.1240 0.0000 0.00%
2025-04-16 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0500 1.1240 1.0499 1.1239 0.0001 0.01%
2025-04-15 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0499 1.1239 1.0499 1.1239 0.0000 0.00%
2025-04-14 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0499 1.1239 1.0498 1.1238 0.0001 0.01%
2025-04-11 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0498 1.1238 1.0497 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-10 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0497 1.1237 1.0497 1.1237 0.0000 0.00%
2025-04-09 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0497 1.1237 1.0496 1.1236 0.0001 0.01%
2025-04-08 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0496 1.1236 1.0497 1.1237 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0497 1.1237 1.0491 1.1231 0.0006 0.06%
2025-04-03 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0491 1.1231 1.0487 1.1227 0.0004 0.04%
2025-04-02 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0487 1.1227 1.0486 1.1226 0.0001 0.01%
2025-04-01 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0486 1.1226 1.0485 1.1225 0.0001 0.01%
2025-03-31 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0485 1.1225 1.0483 1.1223 0.0002 0.02%
2025-03-28 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0483 1.1223 1.0483 1.1223 0.0000 0.00%
2025-03-27 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0483 1.1223 1.0482 1.1222 0.0001 0.01%
2025-03-26 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0482 1.1222 1.0480 1.1220 0.0002 0.02%
2025-03-25 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0480 1.1220 1.0478 1.1218 0.0002 0.02%
2025-03-24 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0478 1.1218 1.0475 1.1215 0.0003 0.03%
2025-03-21 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0475 1.1215 1.0474 1.1214 0.0001 0.01%
2025-03-20 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0474 1.1214 1.0470 1.1210 0.0004 0.04%
2025-03-19 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0470 1.1210 1.0469 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-18 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0468 1.1208 0.0001 0.01%
2025-03-17 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0468 1.1208 1.0469 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0465 1.1205 0.0004 0.04%
2025-03-13 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0465 1.1205 1.0463 1.1203 0.0002 0.02%
2025-03-12 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0463 1.1203 1.0462 1.1202 0.0001 0.01%
2025-03-11 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0462 1.1202 1.0465 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0465 1.1205 1.0464 1.1204 0.0001 0.01%
2025-03-07 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0464 1.1204 1.0469 1.1209 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0470 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0470 1.1210 1.0469 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-04 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0468 1.1208 0.0001 0.01%
2025-03-03 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0468 1.1208 1.0464 1.1204 0.0004 0.04%
2025-02-28 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0464 1.1204 1.0462 1.1202 0.0002 0.02%
2025-02-27 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0462 1.1202 1.0464 1.1204 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0464 1.1204 1.0463 1.1203 0.0001 0.01%
2025-02-25 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0463 1.1203 1.0463 1.1203 0.0000 0.00%
2025-02-24 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0463 1.1203 1.0465 1.1205 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%