建信靈活配置混合C基金凈值查詢(020726)
今天最新凈值
1.3680
-0.0091 -0.6600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3583
0.0052 0.3812%
- 累計凈值：1.3680
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7314億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：葉樂天 郭志騰
近一月,建信靈活配置混合C(020726)基金累計收益率8.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0144 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0139 |
1.03% |
| 2025-05-16 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-05-15 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-14 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0057 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0171 |
1.29% |
| 2025-05-07 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0245 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0137 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0191 |
1.51% |
| 2025-04-28 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
020726 |
建信靈活配置混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0129 |
1.02% |
