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金鷹科技致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(020510)

今天最新凈值 1.4369 -0.0120 -0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4078 -0.0160 -1.1242%
  • 累計(jì)凈值：1.4369
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8821億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳穎
近一月金鷹科技致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹科技致遠(yuǎn)混合A(020510)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4238 1.4238 1.4369 1.4369 -0.0131 -0.91%
2025-05-21 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4369 1.4369 1.4489 1.4489 -0.0120 -0.83%
2025-05-20 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4489 1.4489 1.4291 1.4291 0.0198 1.39%
2025-05-19 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4291 1.4291 1.4344 1.4344 -0.0053 -0.37%
2025-05-16 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4344 1.4344 1.4303 1.4303 0.0041 0.29%
2025-05-15 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4303 1.4303 1.4597 1.4597 -0.0294 -2.01%
2025-05-14 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4597 1.4597 1.4668 1.4668 -0.0071 -0.48%
2025-05-13 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4668 1.4668 1.4685 1.4685 -0.0017 -0.12%
2025-05-12 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4685 1.4685 1.4377 1.4377 0.0308 2.14%
2025-05-09 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4377 1.4377 1.4714 1.4714 -0.0337 -2.29%
2025-05-08 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4714 1.4714 1.4553 1.4553 0.0161 1.11%
2025-05-07 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4553 1.4553 1.4695 1.4695 -0.0142 -0.97%
2025-05-06 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4695 1.4695 1.4305 1.4305 0.0390 2.73%
2025-04-30 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4305 1.4305 1.4066 1.4066 0.0239 1.70%
2025-04-29 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4066 1.4066 1.4043 1.4043 0.0023 0.16%
2025-04-28 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4043 1.4043 1.3993 1.3993 0.0050 0.36%
2025-04-25 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.3993 1.3993 1.3963 1.3963 0.0030 0.21%
2025-04-24 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.3963 1.3963 1.4101 1.4101 -0.0138 -0.98%
2025-04-23 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.4101 1.4101 1.3988 1.3988 0.0113 0.81%