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國(guó)泰利恒30天持有債券C基金凈值查詢(020400)

今天最新凈值 1.0259 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0259
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5062億
  • 最近資產(chǎn)：22.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁士恒
近半年國(guó)泰利恒30天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)泰利恒30天持有債券C(020400)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-20 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-05-19 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2025-05-16 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-05-15 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-05-14 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-05-13 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-05-12 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-05-09 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2025-05-08 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2025-05-07 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-05-06 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2025-04-30 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-04-29 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-04-28 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2025-04-25 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-04-24 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-04-23 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-04-22 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-04-21 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-04-18 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-04-17 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-04-16 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-04-15 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-04-11 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-04-10 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-04-09 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-04-08 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05%
2025-04-03 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2025-04-02 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-04-01 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-03-31 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-03-28 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-03-27 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-03-26 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-03-25 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-03-24 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-03-21 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-03-20 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-03-19 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-18 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-03-17 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-14 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-03-13 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2025-03-12 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-03-11 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-07 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-03-06 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-05 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-03-04 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2025-03-03 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-02-28 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-02-27 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-02-26 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-02-25 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-02-24 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-02-18 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-02-13 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-02-12 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-02-11 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-02-10 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-02-07 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-02-06 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-02-05 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-01-27 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-01-22 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-01-14 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-01-10 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-01-08 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-01-07 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-01-06 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-01-03 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2025-01-02 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-12-31 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
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2024-12-24 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
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2024-12-18 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-12-17 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2024-12-13 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2024-12-12 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-12-11 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-12-10 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2024-12-09 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2024-12-06 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-12-05 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-12-04 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-12-03 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-12-02 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2024-11-29 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2024-11-28 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-11-27 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-11-26 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-11-25 020400 國(guó)泰利恒30天持有債券C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%