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國泰利恒30天持有債券C基金凈值查詢(020400)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0259 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0259
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：22.5062億
最近資產(chǎn)：22.72億
基金公司：
基金經(jīng)理：丁士恒

近一月國泰利恒30天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,國泰利恒30天持有債券C(020400)基金累計收益率0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-05-21	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-05-20	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2025-05-19	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%
2025-05-16	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-05-15	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2025-05-14	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2025-05-13	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2025-05-12	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2025-05-09	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0248	1.0248	1.0244	1.0244	0.0004	0.04%

2025-05-08	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0244	1.0244	1.0241	1.0241	0.0003	0.03%
2025-05-07	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-05-06	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2025-04-30	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2025-04-29	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2025-04-28	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2025-04-25	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2025-04-24	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2025-04-23	020400	國泰利恒30天持有債券C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
前海開源穩(wěn)健增長三年混合	0.7138	1.06%
招商成長先導股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報6個月定開債A	1.0100	0.04%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%

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