民生加銀瑞怡3個月定開債券基金凈值查詢(020297)
今天最新凈值
1.0876
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1076
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.7065億
- 最近資產(chǎn)：64.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：關(guān)鍵
近一月,民生加銀瑞怡3個月定開債券(020297)基金累計收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0875 |
1.1075 |
1.0876 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0876 |
1.1076 |
1.0879 |
1.1079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0879 |
1.1079 |
1.0882 |
1.1082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0882 |
1.1082 |
1.0866 |
1.1066 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0866 |
1.1066 |
1.0869 |
1.1069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0869 |
1.1069 |
1.0877 |
1.1077 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0877 |
1.1077 |
1.0883 |
1.1083 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0883 |
1.1083 |
1.0871 |
1.1071 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0871 |
1.1071 |
1.0905 |
1.1105 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-09 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0905 |
1.1105 |
1.0903 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0903 |
1.1103 |
1.0887 |
1.1087 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0887 |
1.1087 |
1.0898 |
1.1098 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0898 |
1.1098 |
1.0897 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0897 |
1.1097 |
1.0890 |
1.1090 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0890 |
1.1090 |
1.0867 |
1.1067 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0867 |
1.1067 |
1.0856 |
1.1056 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0856 |
1.1056 |
1.0851 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0851 |
1.1051 |
1.0853 |
1.1053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
020297 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 |
1.0853 |
1.1053 |
1.0863 |
1.1063 |
-0.0010 |
-0.09% |
