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嘉合磐穩(wěn)純債D基金凈值查詢(020257)

今天最新凈值 1.0369 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0889
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3722億
  • 最近資產(chǎn)：41.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李超
近半年嘉合磐穩(wěn)純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉合磐穩(wěn)純債D(020257)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0371 1.0891 1.0369 1.0889 0.0002 0.02%
2025-05-22 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0369 1.0889 1.0367 1.0887 0.0002 0.02%
2025-05-21 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0367 1.0887 1.0366 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-20 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0366 1.0886 1.0363 1.0883 0.0003 0.03%
2025-05-19 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0363 1.0883 1.0360 1.0880 0.0003 0.03%
2025-05-16 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0360 1.0880 1.0362 1.0882 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0362 1.0882 1.0361 1.0881 0.0001 0.01%
2025-05-14 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0361 1.0881 1.0358 1.0878 0.0003 0.03%
2025-05-13 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0358 1.0878 1.0356 1.0876 0.0002 0.02%
2025-05-12 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0356 1.0876 1.0358 1.0878 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0358 1.0878 1.0352 1.0872 0.0006 0.06%
2025-05-08 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0352 1.0872 1.0345 1.0865 0.0007 0.07%
2025-05-07 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0345 1.0865 1.0346 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0346 1.0866 1.0340 1.0860 0.0006 0.06%
2025-04-30 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0340 1.0860 1.0336 1.0856 0.0004 0.04%
2025-04-29 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0336 1.0856 1.0332 1.0852 0.0004 0.04%
2025-04-28 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0332 1.0852 1.0329 1.0849 0.0003 0.03%
2025-04-25 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0329 1.0849 1.0328 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-24 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0328 1.0848 1.0329 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0329 1.0849 1.0332 1.0852 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0332 1.0852 1.0332 1.0852 0.0000 0.00%
2025-04-21 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0332 1.0852 1.0333 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0333 1.0853 1.0332 1.0852 0.0001 0.01%
2025-04-17 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0332 1.0852 1.0334 1.0854 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0334 1.0854 1.0332 1.0852 0.0002 0.02%
2025-04-15 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0332 1.0852 1.0332 1.0852 0.0000 0.00%
2025-04-14 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0332 1.0852 1.0330 1.0850 0.0002 0.02%
2025-04-11 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0330 1.0850 1.0329 1.0849 0.0001 0.01%
2025-04-10 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0329 1.0849 1.0332 1.0852 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0332 1.0852 1.0333 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0333 1.0853 1.0339 1.0859 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0339 1.0859 1.0316 1.0836 0.0023 0.22%
2025-04-03 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0316 1.0836 1.0299 1.0819 0.0017 0.17%
2025-04-02 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0299 1.0819 1.0295 1.0815 0.0004 0.04%
2025-04-01 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0295 1.0815 1.0292 1.0812 0.0003 0.03%
2025-03-31 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0292 1.0812 1.0290 1.0810 0.0002 0.02%
2025-03-28 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0290 1.0810 1.0287 1.0807 0.0003 0.03%
2025-03-27 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0287 1.0807 1.0283 1.0803 0.0004 0.04%
2025-03-26 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0283 1.0803 1.0278 1.0798 0.0005 0.05%
2025-03-25 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0278 1.0798 1.0272 1.0792 0.0006 0.06%
2025-03-24 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0272 1.0792 1.0268 1.0788 0.0004 0.04%
2025-03-21 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0268 1.0788 1.0264 1.0784 0.0004 0.04%
2025-03-20 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0264 1.0784 1.0252 1.0772 0.0012 0.12%
2025-03-19 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0252 1.0772 1.0248 1.0768 0.0004 0.04%
2025-03-18 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0248 1.0768 1.0246 1.0766 0.0002 0.02%
2025-03-17 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0246 1.0766 1.0253 1.0773 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0253 1.0773 1.0246 1.0766 0.0007 0.07%
2025-03-13 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0246 1.0766 1.0238 1.0758 0.0008 0.08%
2025-03-12 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0238 1.0758 1.0234 1.0754 0.0004 0.04%
2025-03-11 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0234 1.0754 1.0248 1.0768 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0248 1.0768 1.0253 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0253 1.0773 1.0268 1.0788 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0268 1.0788 1.0273 1.0793 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0273 1.0793 1.0272 1.0792 0.0001 0.01%
2025-03-04 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0272 1.0792 1.0269 1.0789 0.0003 0.03%
2025-03-03 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0269 1.0789 1.0263 1.0783 0.0006 0.06%
2025-02-28 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0263 1.0783 1.0263 1.0783 0.0000 0.00%
2025-02-27 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0263 1.0783 1.0270 1.0790 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0270 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-02-25 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0790 1.0790 1.0796 1.0796 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0796 1.0796 1.0810 1.0810 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0810 1.0810 1.0821 1.0821 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0821 1.0821 1.0828 1.0828 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-02-18 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0828 1.0828 1.0836 1.0836 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0836 1.0836 1.0841 1.0841 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0841 1.0841 1.0848 1.0848 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-02-11 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-02-10 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0849 1.0849 1.0854 1.0854 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2025-02-06 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0849 1.0849 1.0841 1.0841 0.0008 0.07%
2025-02-05 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0841 1.0841 1.0834 1.0834 0.0007 0.06%
2025-01-27 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0834 1.0834 1.0821 1.0821 0.0013 0.12%
2025-01-22 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-01-14 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2025-01-13 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0839 1.0839 1.0846 1.0846 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0846 1.0846 1.0851 1.0851 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0851 1.0851 1.0856 1.0856 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-01-07 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0856 1.0856 1.0858 1.0858 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2025-01-03 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0855 1.0855 1.0849 1.0849 0.0006 0.06%
2025-01-02 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0849 1.0849 1.0834 1.0834 0.0015 0.14%
2024-12-31 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0834 1.0834 1.0826 1.0826 0.0008 0.07%
2024-12-26 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0817 1.0817 1.0819 1.0819 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0819 1.0819 1.0824 1.0824 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0824 1.0824 1.0827 1.0827 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0827 1.0827 1.0820 1.0820 0.0007 0.06%
2024-12-20 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%
2024-12-19 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2024-12-18 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0810 1.0810 1.0814 1.0814 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0814 1.0814 1.0816 1.0816 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0816 1.0816 1.0804 1.0804 0.0012 0.11%
2024-12-13 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0804 1.0804 1.0792 1.0792 0.0012 0.11%
2024-12-12 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0792 1.0792 1.0788 1.0788 0.0004 0.04%
2024-12-11 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2024-12-10 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0785 1.0785 1.0767 1.0767 0.0018 0.17%
2024-12-09 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0767 1.0767 1.0762 1.0762 0.0005 0.05%
2024-12-06 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-12-05 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0761 1.0761 1.0755 1.0755 0.0006 0.06%
2024-12-04 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0755 1.0755 1.0746 1.0746 0.0009 0.08%
2024-12-03 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2024-12-02 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0743 1.0743 1.0721 1.0721 0.0022 0.21%
2024-11-29 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0721 1.0721 1.0712 1.0712 0.0009 0.08%
2024-11-28 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0712 1.0712 1.0707 1.0707 0.0005 0.05%
2024-11-27 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0707 1.0707 1.0703 1.0703 0.0004 0.04%
2024-11-26 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2024-11-25 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0699 1.0699 1.0692 1.0692 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%