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銀華晶鑫債券A基金凈值查詢(020213)

今天最新凈值 1.0557 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0557
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5983億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 龔美若
近一季銀華晶鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華晶鑫債券A(020213)基金累計收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020213 銀華晶鑫債券A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2025-05-20 020213 銀華晶鑫債券A 1.0557 1.0557 1.0554 1.0554 0.0003 0.03%
2025-05-19 020213 銀華晶鑫債券A 1.0554 1.0554 1.0551 1.0551 0.0003 0.03%
2025-05-16 020213 銀華晶鑫債券A 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020213 銀華晶鑫債券A 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020213 銀華晶鑫債券A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-05-13 020213 銀華晶鑫債券A 1.0554 1.0554 1.0546 1.0546 0.0008 0.08%
2025-05-12 020213 銀華晶鑫債券A 1.0546 1.0546 1.0554 1.0554 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020213 銀華晶鑫債券A 1.0554 1.0554 1.0549 1.0549 0.0005 0.05%
2025-05-08 020213 銀華晶鑫債券A 1.0549 1.0549 1.0534 1.0534 0.0015 0.14%
2025-05-07 020213 銀華晶鑫債券A 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2025-05-06 020213 銀華晶鑫債券A 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-04-30 020213 銀華晶鑫債券A 1.0533 1.0533 1.0526 1.0526 0.0007 0.07%
2025-04-29 020213 銀華晶鑫債券A 1.0526 1.0526 1.0517 1.0517 0.0009 0.09%
2025-04-28 020213 銀華晶鑫債券A 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2025-04-25 020213 銀華晶鑫債券A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-04-24 020213 銀華晶鑫債券A 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020213 銀華晶鑫債券A 1.0516 1.0516 1.0523 1.0523 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 020213 銀華晶鑫債券A 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-21 020213 銀華晶鑫債券A 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020213 銀華晶鑫債券A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-04-17 020213 銀華晶鑫債券A 1.0522 1.0522 1.0524 1.0524 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020213 銀華晶鑫債券A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-04-15 020213 銀華晶鑫債券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-04-14 020213 銀華晶鑫債券A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-04-11 020213 銀華晶鑫債券A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-04-10 020213 銀華晶鑫債券A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-04-09 020213 銀華晶鑫債券A 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020213 銀華晶鑫債券A 1.0519 1.0519 1.0527 1.0527 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 020213 銀華晶鑫債券A 1.0527 1.0527 1.0508 1.0508 0.0019 0.18%
2025-04-03 020213 銀華晶鑫債券A 1.0508 1.0508 1.0477 1.0477 0.0031 0.30%
2025-04-02 020213 銀華晶鑫債券A 1.0477 1.0477 1.0465 1.0465 0.0012 0.11%
2025-04-01 020213 銀華晶鑫債券A 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2025-03-31 020213 銀華晶鑫債券A 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2025-03-28 020213 銀華晶鑫債券A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-03-27 020213 銀華晶鑫債券A 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-03-26 020213 銀華晶鑫債券A 1.0453 1.0453 1.0437 1.0437 0.0016 0.15%
2025-03-25 020213 銀華晶鑫債券A 1.0437 1.0437 1.0423 1.0423 0.0014 0.13%
2025-03-24 020213 銀華晶鑫債券A 1.0423 1.0423 1.0414 1.0414 0.0009 0.09%
2025-03-21 020213 銀華晶鑫債券A 1.0414 1.0414 1.0407 1.0407 0.0007 0.07%
2025-03-20 020213 銀華晶鑫債券A 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2025-03-19 020213 銀華晶鑫債券A 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2025-03-18 020213 銀華晶鑫債券A 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-03-17 020213 銀華晶鑫債券A 1.0390 1.0390 1.0397 1.0397 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 020213 銀華晶鑫債券A 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
2025-03-13 020213 銀華晶鑫債券A 1.0390 1.0390 1.0385 1.0385 0.0005 0.05%
2025-03-12 020213 銀華晶鑫債券A 1.0385 1.0385 1.0380 1.0380 0.0005 0.05%
2025-03-11 020213 銀華晶鑫債券A 1.0380 1.0380 1.0391 1.0391 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 020213 銀華晶鑫債券A 1.0391 1.0391 1.0397 1.0397 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020213 銀華晶鑫債券A 1.0397 1.0397 1.0417 1.0417 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 020213 銀華晶鑫債券A 1.0417 1.0417 1.0425 1.0425 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 020213 銀華晶鑫債券A 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-03-04 020213 銀華晶鑫債券A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-03-03 020213 銀華晶鑫債券A 1.0423 1.0423 1.0414 1.0414 0.0009 0.09%
2025-02-28 020213 銀華晶鑫債券A 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2025-02-27 020213 銀華晶鑫債券A 1.0411 1.0411 1.0417 1.0417 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020213 銀華晶鑫債券A 1.0417 1.0417 1.0412 1.0412 0.0005 0.05%
2025-02-25 020213 銀華晶鑫債券A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020213 銀華晶鑫債券A 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%