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南華豐元量化選股混合A基金凈值查詢(020117)

今天最新凈值 1.2169 0.0045 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2156 -0.0046 -0.3795%
  • 累計凈值：1.2169
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0623億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志鋼 康冬
近一周南華豐元量化選股混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南華豐元量化選股混合A(020117)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020117 南華豐元量化選股混合A 1.2202 1.2202 1.2169 1.2169 0.0033 0.27%
2025-05-20 020117 南華豐元量化選股混合A 1.2169 1.2169 1.2124 1.2124 0.0045 0.37%
2025-05-19 020117 南華豐元量化選股混合A 1.2124 1.2124 1.2070 1.2070 0.0054 0.45%
2025-05-16 020117 南華豐元量化選股混合A 1.2070 1.2070 1.2080 1.2080 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 020117 南華豐元量化選股混合A 1.2080 1.2080 1.2160 1.2160 -0.0080 -0.66%