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鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(020115)

今天最新凈值 1.0610 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0692 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0610
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3455億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近半年鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A(020115)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0610 1.0610 1.0589 1.0589 0.0021 0.20%
2025-05-19 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0589 1.0589 1.0543 1.0543 0.0046 0.44%
2025-05-16 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0543 1.0543 1.0617 1.0617 -0.0074 -0.70%
2025-05-15 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0617 1.0617 1.0661 1.0661 -0.0044 -0.41%
2025-05-14 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0586 1.0586 0.0075 0.71%
2025-05-13 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0503 1.0503 0.0083 0.79%
2025-05-12 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0478 1.0478 0.0025 0.24%
2025-05-09 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0478 1.0478 1.0414 1.0414 0.0064 0.61%
2025-05-08 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0397 1.0397 0.0017 0.16%
2025-05-07 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0310 1.0310 0.0087 0.84%
2025-05-06 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29%
2025-04-30 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0280 1.0280 1.0367 1.0367 -0.0087 -0.84%
2025-04-29 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.0398 1.0398 -0.0031 -0.30%
2025-04-28 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0403 1.0403 1.0418 1.0418 -0.0015 -0.14%
2025-04-24 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0418 1.0418 1.0348 1.0348 0.0070 0.68%
2025-04-23 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0348 1.0348 1.0397 1.0397 -0.0049 -0.47%
2025-04-22 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0333 1.0333 0.0064 0.62%
2025-04-21 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0383 1.0383 -0.0050 -0.48%
2025-04-18 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0342 1.0342 0.0041 0.40%
2025-04-17 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0357 1.0357 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0300 1.0300 0.0057 0.55%
2025-04-15 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0300 1.0265 1.0265 0.0035 0.34%
2025-04-14 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0265 1.0265 1.0197 1.0197 0.0068 0.67%
2025-04-11 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0197 1.0197 1.0233 1.0233 -0.0036 -0.35%
2025-04-10 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0166 1.0166 0.0067 0.66%
2025-04-09 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0166 1.0166 1.0151 1.0151 0.0015 0.15%
2025-04-08 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0151 1.0151 0.9939 0.9939 0.0212 2.13%
2025-04-07 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 0.9939 0.9939 1.0579 1.0579 -0.0640 -6.05%
2025-04-03 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0579 1.0579 1.0555 1.0555 0.0024 0.23%
2025-04-02 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0539 1.0539 0.0016 0.15%
2025-04-01 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0485 1.0485 0.0054 0.52%
2025-03-31 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0485 1.0485 1.0506 1.0506 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0506 1.0506 1.0548 1.0548 -0.0042 -0.40%
2025-03-27 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0548 1.0548 1.0557 1.0557 -0.0009 -0.09%
2025-03-26 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.0565 1.0565 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0565 1.0565 1.0502 1.0502 0.0063 0.60%
2025-03-24 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0502 1.0502 1.0470 1.0470 0.0032 0.31%
2025-03-21 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0470 1.0470 1.0491 1.0491 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0491 1.0491 1.0499 1.0499 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0499 1.0499 1.0467 1.0467 0.0032 0.31%
2025-03-18 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0484 1.0484 -0.0017 -0.16%
2025-03-17 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0441 1.0441 0.0043 0.41%
2025-03-14 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0441 1.0441 1.0401 1.0401 0.0040 0.38%
2025-03-13 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0401 1.0401 1.0312 1.0312 0.0089 0.86%
2025-03-12 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0312 1.0312 1.0342 1.0342 -0.0030 -0.29%
2025-03-11 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0285 1.0285 0.0057 0.55%
2025-03-10 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0285 1.0285 1.0291 1.0291 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0276 1.0276 0.0015 0.15%
2025-03-06 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0286 1.0286 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0286 1.0286 1.0254 1.0254 0.0032 0.31%
2025-03-04 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0266 1.0266 -0.0012 -0.12%
2025-03-03 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0278 1.0278 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0335 1.0335 -0.0057 -0.55%
2025-02-27 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0292 1.0292 0.0043 0.42%
2025-02-26 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0178 1.0178 0.0114 1.12%
2025-02-25 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.0254 1.0254 -0.0076 -0.74%
2025-02-24 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2025-02-21 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0241 1.0241 1.0296 1.0296 -0.0055 -0.53%
2025-02-20 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0324 1.0324 -0.0028 -0.27%
2025-02-19 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0343 1.0343 -0.0019 -0.18%
2025-02-18 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0343 1.0343 1.0362 1.0362 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0369 1.0369 1.0354 1.0354 0.0015 0.14%
2025-02-13 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0355 1.0355 1.0361 1.0361 -0.0006 -0.06%
2025-02-11 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0304 1.0304 0.0057 0.55%
2025-02-10 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0304 1.0304 1.0333 1.0333 -0.0029 -0.28%
2025-02-07 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0270 1.0270 0.0063 0.61%
2025-02-06 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2025-02-05 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0255 1.0255 1.0361 1.0361 -0.0106 -1.02%
2025-01-27 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0294 1.0294 0.0067 0.65%
2025-01-22 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0227 1.0227 -0.0087 -0.85%
2025-01-14 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0097 1.0097 0.0161 1.59%
2025-01-13 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0097 1.0097 1.0161 1.0161 -0.0064 -0.63%
2025-01-10 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0161 1.0161 1.0284 1.0284 -0.0123 -1.20%
2025-01-09 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0440 1.0440 -0.0156 -1.49%
2025-01-08 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-01-07 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0438 1.0438 1.0476 1.0476 -0.0038 -0.36%
2025-01-06 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0453 1.0453 0.0023 0.22%
2025-01-03 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0453 1.0453 1.0524 1.0524 -0.0071 -0.67%
2025-01-02 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0762 1.0762 -0.0238 -2.21%
2024-12-31 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0762 1.0762 1.0837 1.0837 -0.0075 -0.69%
2024-12-26 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0750 1.0785 1.0785 -0.0035 -0.32%
2024-12-25 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0785 1.0785 1.0723 1.0723 0.0062 0.58%
2024-12-24 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0723 1.0723 1.0608 1.0608 0.0115 1.08%
2024-12-23 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0595 1.0595 0.0013 0.12%
2024-12-20 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0595 1.0595 1.0690 1.0690 -0.0095 -0.89%
2024-12-19 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0690 1.0690 1.0783 1.0783 -0.0093 -0.86%
2024-12-18 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0783 1.0783 1.0716 1.0716 0.0067 0.63%
2024-12-17 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0716 1.0716 1.0758 1.0758 -0.0042 -0.39%
2024-12-16 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0758 1.0758 1.0657 1.0657 0.0101 0.95%
2024-12-13 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0861 1.0861 -0.0204 -1.88%
2024-12-12 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0841 1.0841 0.0020 0.18%
2024-12-11 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0841 1.0841 1.0797 1.0797 0.0044 0.41%
2024-12-10 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0780 1.0780 0.0017 0.16%
2024-12-09 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0780 1.0780 1.0788 1.0788 -0.0008 -0.07%
2024-12-06 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0788 1.0788 1.0638 1.0638 0.0150 1.41%
2024-12-05 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0638 1.0638 1.0670 1.0670 -0.0032 -0.30%
2024-12-04 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08%
2024-12-03 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0662 1.0662 1.0551 1.0551 0.0111 1.05%
2024-12-02 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0551 1.0551 1.0495 1.0495 0.0056 0.53%
2024-11-29 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0495 1.0495 1.0468 1.0468 0.0027 0.26%
2024-11-28 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0468 1.0468 1.0477 1.0477 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0390 1.0390 0.0087 0.84%
2024-11-26 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0390 1.0377 1.0377 0.0013 0.13%
2024-11-25 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0377 1.0377 1.0334 1.0334 0.0043 0.42%
2024-11-22 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0595 1.0595 -0.0261 -2.46%