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興業(yè)成長動(dòng)力混合C基金凈值查詢(020106)

今天最新凈值 1.4537 0.0055 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4377 -0.0123 -0.8461%
  • 累計(jì)凈值：1.4537
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1615億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高圣
近一月興業(yè)成長動(dòng)力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)成長動(dòng)力混合C(020106)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4500 1.4500 1.4537 1.4537 -0.0037 -0.25%
2025-05-21 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4537 1.4537 1.4482 1.4482 0.0055 0.38%
2025-05-20 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4482 1.4482 1.4427 1.4427 0.0055 0.38%
2025-05-19 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4427 1.4427 1.4438 1.4438 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4438 1.4438 1.4477 1.4477 -0.0039 -0.27%
2025-05-15 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4477 1.4477 1.4579 1.4579 -0.0102 -0.70%
2025-05-14 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4579 1.4579 1.4508 1.4508 0.0071 0.49%
2025-05-13 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4508 1.4508 1.4502 1.4502 0.0006 0.04%
2025-05-12 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4502 1.4502 1.4427 1.4427 0.0075 0.52%
2025-05-09 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4427 1.4427 1.4492 1.4492 -0.0065 -0.45%
2025-05-08 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4492 1.4492 1.4474 1.4474 0.0018 0.12%
2025-05-07 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4474 1.4474 1.4457 1.4457 0.0017 0.12%
2025-05-06 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4457 1.4457 1.4305 1.4305 0.0152 1.06%
2025-04-30 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4305 1.4305 1.4324 1.4324 -0.0019 -0.13%
2025-04-29 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4324 1.4324 1.4345 1.4345 -0.0021 -0.15%
2025-04-28 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4345 1.4345 1.4456 1.4456 -0.0111 -0.77%
2025-04-25 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4456 1.4456 1.4513 1.4513 -0.0057 -0.39%
2025-04-24 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4513 1.4513 1.4552 1.4552 -0.0039 -0.27%
2025-04-23 020106 興業(yè)成長動(dòng)力混合C 1.4552 1.4552 1.4645 1.4645 -0.0093 -0.64%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%