財通資管創(chuàng)新成長混合A基金凈值查詢(020075)
今天最新凈值
1.2613
-0.0071 -0.5600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2562
-0.0051 -0.4067%
- 累計凈值：1.3693
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.9067億
- 最近資產：3.42億
- 基金公司：
- 基金經理：包斅文
近一月財通資管創(chuàng)新成長混合A基金凈值查詢
近一月,財通資管創(chuàng)新成長混合A(020075)基金累計收益率1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2599 |
1.3679 |
1.2613 |
1.3693 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2613 |
1.3693 |
1.2684 |
1.3764 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-05-20 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2684 |
1.3764 |
1.2610 |
1.3690 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2610 |
1.3690 |
1.2554 |
1.3634 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2554 |
1.3634 |
1.2563 |
1.3643 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2563 |
1.3643 |
1.2808 |
1.3888 |
-0.0245 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2808 |
1.3888 |
1.2705 |
1.3785 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2705 |
1.3785 |
1.2803 |
1.3883 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-05-12 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2803 |
1.3883 |
1.2604 |
1.3684 |
0.0199 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2604 |
1.3684 |
1.2847 |
1.3927 |
-0.0243 |
-1.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2847 |
1.3927 |
1.2857 |
1.3937 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2857 |
1.3937 |
1.2945 |
1.4025 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2945 |
1.4025 |
1.2719 |
1.3799 |
0.0226 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2719 |
1.3799 |
1.2544 |
1.3624 |
0.0175 |
1.40% |
| 2025-04-29 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2544 |
1.3624 |
1.2472 |
1.3552 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-04-28 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2472 |
1.3552 |
1.2422 |
1.3502 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2422 |
1.3502 |
1.2415 |
1.3495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2415 |
1.3495 |
1.2576 |
1.3656 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2025-04-23 |
020075 |
財通資管創(chuàng)新成長混合A |
1.2576 |
1.3656 |
1.2532 |
1.3612 |
0.0044 |
0.35% |
