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鵬華品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢(020038)

今天最新凈值 1.0051 0.0078 0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9979 -0.0019 -0.1856%
  • 累計(jì)凈值：1.0051
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3536億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張華恩
近一月鵬華品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華品質(zhì)甄選混合C(020038)基金累計(jì)收益率10.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9998 0.9998 1.0051 1.0051 -0.0053 -0.53%
2025-05-21 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 1.0051 1.0051 0.9973 0.9973 0.0078 0.78%
2025-05-20 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9973 0.9973 0.9735 0.9735 0.0238 2.44%
2025-05-19 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9735 0.9735 0.9694 0.9694 0.0041 0.42%
2025-05-16 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9694 0.9694 0.9683 0.9683 0.0011 0.11%
2025-05-15 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9683 0.9683 0.9797 0.9797 -0.0114 -1.16%
2025-05-14 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9797 0.9797 0.9736 0.9736 0.0061 0.63%
2025-05-13 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9736 0.9736 0.9768 0.9768 -0.0032 -0.33%
2025-05-12 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9768 0.9768 0.9638 0.9638 0.0130 1.35%
2025-05-09 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9638 0.9638 0.9649 0.9649 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9649 0.9649 0.9643 0.9643 0.0006 0.06%
2025-05-07 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9643 0.9643 0.9676 0.9676 -0.0033 -0.34%
2025-05-06 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9676 0.9676 0.9570 0.9570 0.0106 1.11%
2025-04-30 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9570 0.9570 0.9587 0.9587 -0.0017 -0.18%
2025-04-29 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9587 0.9587 0.9544 0.9544 0.0043 0.45%
2025-04-28 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9544 0.9544 0.9636 0.9636 -0.0092 -0.95%
2025-04-25 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9636 0.9636 0.9619 0.9619 0.0017 0.18%
2025-04-24 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9619 0.9619 0.9637 0.9637 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 020038 鵬華品質(zhì)甄選混合C 0.9637 0.9637 0.9547 0.9547 0.0090 0.94%