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華寶政金債債券C基金凈值查詢(019901)

今天最新凈值 1.0721 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1171
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7718億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高文慶 徐錟
近一月華寶政金債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶政金債債券C(019901)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019901 華寶政金債債券C 1.0721 1.1171 1.0721 1.1171 0.0000 0.00%
2025-05-21 019901 華寶政金債債券C 1.0721 1.1171 1.0723 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019901 華寶政金債債券C 1.0723 1.1173 1.0725 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 019901 華寶政金債債券C 1.0725 1.1175 1.0720 1.1170 0.0005 0.05%
2025-05-16 019901 華寶政金債債券C 1.0720 1.1170 1.0722 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019901 華寶政金債債券C 1.0722 1.1172 1.0734 1.1184 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 019901 華寶政金債債券C 1.0734 1.1184 1.0739 1.1189 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 019901 華寶政金債債券C 1.0739 1.1189 1.0724 1.1174 0.0015 0.14%
2025-05-12 019901 華寶政金債債券C 1.0724 1.1174 1.0751 1.1201 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 019901 華寶政金債債券C 1.0751 1.1201 1.0746 1.1196 0.0005 0.05%
2025-05-08 019901 華寶政金債債券C 1.0746 1.1196 1.0724 1.1174 0.0022 0.21%
2025-05-07 019901 華寶政金債債券C 1.0724 1.1174 1.0732 1.1182 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 019901 華寶政金債債券C 1.0732 1.1182 1.0733 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 019901 華寶政金債債券C 1.0733 1.1183 1.0725 1.1175 0.0008 0.07%
2025-04-29 019901 華寶政金債債券C 1.0725 1.1175 1.0708 1.1158 0.0017 0.16%
2025-04-28 019901 華寶政金債債券C 1.0708 1.1158 1.0696 1.1146 0.0012 0.11%
2025-04-25 019901 華寶政金債債券C 1.0696 1.1146 1.0694 1.1144 0.0002 0.02%
2025-04-24 019901 華寶政金債債券C 1.0694 1.1144 1.0695 1.1145 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019901 華寶政金債債券C 1.0695 1.1145 1.0702 1.1152 -0.0007 -0.07%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%