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鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019828)

今天最新凈值 0.9230 0.0037 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9230
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3032億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近半年鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C(019828)基金累計(jì)收益率-5.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-18 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
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2024-12-16 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9977 0.9977 0.9908 0.9908 0.0069 0.70%
2024-12-13 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9908 0.9908 1.0118 1.0118 -0.0210 -2.08%
2024-12-12 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 1.0118 1.0118 1.0085 1.0085 0.0033 0.33%
2024-12-11 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 1.0085 1.0085 1.0021 1.0021 0.0064 0.64%
2024-12-10 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 1.0021 1.0021 1.0057 1.0057 -0.0036 -0.36%
2024-12-09 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 1.0021 1.0021 0.0036 0.36%
2024-12-06 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 1.0021 1.0021 0.9947 0.9947 0.0074 0.74%
2024-12-05 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9947 0.9947 1.0032 1.0032 -0.0085 -0.85%
2024-12-04 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 1.0032 1.0032 0.9955 0.9955 0.0077 0.77%
2024-12-03 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9913 0.9913 0.0042 0.42%
2024-12-02 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9913 0.9913 0.9850 0.9850 0.0063 0.64%
2024-11-29 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2024-11-28 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9857 0.9857 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9857 0.9857 0.9803 0.9803 0.0054 0.55%
2024-11-26 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9803 0.9803 0.9864 0.9864 -0.0061 -0.62%
2024-11-25 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9786 0.9786 0.0078 0.80%