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國聯(lián)盈澤中短債E基金凈值查詢(019812)

今天最新凈值 1.2678 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2678
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5796億
  • 最近資產(chǎn)：68.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘巍 韓正宇
近一季國聯(lián)盈澤中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)盈澤中短債E(019812)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2679 1.2679 1.2678 1.2678 0.0001 0.01%
2025-05-21 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2678 1.2678 1.2678 1.2678 0.0000 0.00%
2025-05-20 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2678 1.2678 1.2677 1.2677 0.0001 0.01%
2025-05-19 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2677 1.2677 1.2675 1.2675 0.0002 0.02%
2025-05-16 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2675 1.2675 1.2676 1.2676 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2676 1.2676 1.2675 1.2675 0.0001 0.01%
2025-05-14 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2675 1.2675 1.2674 1.2674 0.0001 0.01%
2025-05-13 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2674 1.2674 1.2672 1.2672 0.0002 0.02%
2025-05-12 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2672 1.2672 1.2672 1.2672 0.0000 0.00%
2025-05-09 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2672 1.2672 1.2670 1.2670 0.0002 0.02%
2025-05-08 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2670 1.2670 1.2667 1.2667 0.0003 0.02%
2025-05-07 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2667 1.2667 1.2666 1.2666 0.0001 0.01%
2025-05-06 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2666 1.2666 1.2663 1.2663 0.0003 0.02%
2025-04-30 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2663 1.2663 1.2661 1.2661 0.0002 0.02%
2025-04-29 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2661 1.2661 1.2660 1.2660 0.0001 0.01%
2025-04-28 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2660 1.2660 1.2658 1.2658 0.0002 0.02%
2025-04-25 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2658 1.2658 1.2657 1.2657 0.0001 0.01%
2025-04-24 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2657 1.2657 1.2657 1.2657 0.0000 0.00%
2025-04-23 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2657 1.2657 1.2657 1.2657 0.0000 0.00%
2025-04-22 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2657 1.2657 1.2656 1.2656 0.0001 0.01%
2025-04-21 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2656 1.2656 1.2656 1.2656 0.0000 0.00%
2025-04-18 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2656 1.2656 1.2656 1.2656 0.0000 0.00%
2025-04-17 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2656 1.2656 1.2656 1.2656 0.0000 0.00%
2025-04-16 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2656 1.2656 1.2655 1.2655 0.0001 0.01%
2025-04-15 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2655 1.2655 1.2654 1.2654 0.0001 0.01%
2025-04-14 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2654 1.2654 1.2653 1.2653 0.0001 0.01%
2025-04-11 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2653 1.2653 1.2652 1.2652 0.0001 0.01%
2025-04-10 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2652 1.2652 1.2652 1.2652 0.0000 0.00%
2025-04-09 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2652 1.2652 1.2652 1.2652 0.0000 0.00%
2025-04-08 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2652 1.2652 1.2654 1.2654 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2654 1.2654 1.2644 1.2644 0.0010 0.08%
2025-04-03 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2644 1.2644 1.2636 1.2636 0.0008 0.06%
2025-04-02 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2636 1.2636 1.2634 1.2634 0.0002 0.02%
2025-04-01 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2634 1.2634 1.2632 1.2632 0.0002 0.02%
2025-03-31 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2632 1.2632 1.2630 1.2630 0.0002 0.02%
2025-03-28 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2630 1.2630 1.2629 1.2629 0.0001 0.01%
2025-03-27 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2629 1.2629 1.2628 1.2628 0.0001 0.01%
2025-03-26 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2628 1.2628 1.2625 1.2625 0.0003 0.02%
2025-03-25 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2625 1.2625 1.2622 1.2622 0.0003 0.02%
2025-03-24 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2622 1.2622 1.2619 1.2619 0.0003 0.02%
2025-03-21 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2619 1.2619 1.2617 1.2617 0.0002 0.02%
2025-03-20 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2617 1.2617 1.2612 1.2612 0.0005 0.04%
2025-03-19 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2612 1.2612 1.2611 1.2611 0.0001 0.01%
2025-03-18 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2611 1.2611 1.2610 1.2610 0.0001 0.01%
2025-03-17 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2610 1.2610 1.2611 1.2611 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2611 1.2611 1.2610 1.2610 0.0001 0.01%
2025-03-13 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2610 1.2610 1.2606 1.2606 0.0004 0.03%
2025-03-12 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2606 1.2606 1.2604 1.2604 0.0002 0.02%
2025-03-11 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2604 1.2604 1.2607 1.2607 -0.0003 -0.02%
2025-03-10 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2607 1.2607 1.2608 1.2608 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2608 1.2608 1.2614 1.2614 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2614 1.2614 1.2614 1.2614 0.0000 0.00%
2025-03-05 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2614 1.2614 1.2613 1.2613 0.0001 0.01%
2025-03-04 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2613 1.2613 1.2611 1.2611 0.0002 0.02%
2025-03-03 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2611 1.2611 1.2607 1.2607 0.0004 0.03%
2025-02-28 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2607 1.2607 1.2608 1.2608 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2608 1.2608 1.2610 1.2610 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2610 1.2610 1.2609 1.2609 0.0001 0.01%
2025-02-25 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2609 1.2609 1.2611 1.2611 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2611 1.2611 1.2616 1.2616 -0.0005 -0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%