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國聯(lián)盈澤中短債E基金凈值查詢(019812)

今天最新凈值 1.2678 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2678
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5796億
  • 最近資產(chǎn)：68.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘巍 韓正宇
近一月國聯(lián)盈澤中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)盈澤中短債E(019812)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2679 1.2679 1.2678 1.2678 0.0001 0.01%
2025-05-21 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2678 1.2678 1.2678 1.2678 0.0000 0.00%
2025-05-20 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2678 1.2678 1.2677 1.2677 0.0001 0.01%
2025-05-19 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2677 1.2677 1.2675 1.2675 0.0002 0.02%
2025-05-16 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2675 1.2675 1.2676 1.2676 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2676 1.2676 1.2675 1.2675 0.0001 0.01%
2025-05-14 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2675 1.2675 1.2674 1.2674 0.0001 0.01%
2025-05-13 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2674 1.2674 1.2672 1.2672 0.0002 0.02%
2025-05-12 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2672 1.2672 1.2672 1.2672 0.0000 0.00%
2025-05-09 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2672 1.2672 1.2670 1.2670 0.0002 0.02%
2025-05-08 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2670 1.2670 1.2667 1.2667 0.0003 0.02%
2025-05-07 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2667 1.2667 1.2666 1.2666 0.0001 0.01%
2025-05-06 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2666 1.2666 1.2663 1.2663 0.0003 0.02%
2025-04-30 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2663 1.2663 1.2661 1.2661 0.0002 0.02%
2025-04-29 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2661 1.2661 1.2660 1.2660 0.0001 0.01%
2025-04-28 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2660 1.2660 1.2658 1.2658 0.0002 0.02%
2025-04-25 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2658 1.2658 1.2657 1.2657 0.0001 0.01%
2025-04-24 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2657 1.2657 1.2657 1.2657 0.0000 0.00%
2025-04-23 019812 國聯(lián)盈澤中短債E 1.2657 1.2657 1.2657 1.2657 0.0000 0.00%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%