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華泰紫金價(jià)值甄選混合C基金凈值查詢(019801)

今天最新凈值 1.1007 0.0031 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0963 -0.0044 -0.3983%
  • 累計(jì)凈值：1.1007
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3868億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：查曉磊
近一月華泰紫金價(jià)值甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金價(jià)值甄選混合C(019801)基金累計(jì)收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0950 1.0950 1.1007 1.1007 -0.0057 -0.52%
2025-05-21 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.1007 1.1007 1.0976 1.0976 0.0031 0.28%
2025-05-20 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0976 1.0976 1.0937 1.0937 0.0039 0.36%
2025-05-19 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0937 1.0937 1.0956 1.0956 -0.0019 -0.17%
2025-05-16 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0956 1.0956 1.0950 1.0950 0.0006 0.05%
2025-05-15 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0950 1.0950 1.1002 1.1002 -0.0052 -0.47%
2025-05-14 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.1002 1.1002 1.0955 1.0955 0.0047 0.43%
2025-05-13 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0955 1.0955 1.0993 1.0993 -0.0038 -0.35%
2025-05-12 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0993 1.0993 1.0862 1.0862 0.0131 1.21%
2025-05-09 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0862 1.0862 1.0839 1.0839 0.0023 0.21%
2025-05-08 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0839 1.0839 1.0831 1.0831 0.0008 0.07%
2025-05-07 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0831 1.0831 1.0793 1.0793 0.0038 0.35%
2025-05-06 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0793 1.0793 1.0657 1.0657 0.0136 1.28%
2025-04-30 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0657 1.0657 1.0680 1.0680 -0.0023 -0.22%
2025-04-29 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0680 1.0680 1.0648 1.0648 0.0032 0.30%
2025-04-28 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0648 1.0648 1.0621 1.0621 0.0027 0.25%
2025-04-25 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0621 1.0621 1.0632 1.0632 -0.0011 -0.10%
2025-04-24 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0632 1.0632 1.0679 1.0679 -0.0047 -0.44%
2025-04-23 019801 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 1.0679 1.0679 1.0614 1.0614 0.0065 0.61%