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華富恒享純債債券C基金凈值查詢(019735)

今天最新凈值 1.0352 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0352
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9877億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤之奇
近一季華富恒享純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富恒享純債債券C(019735)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019735 華富恒享純債債券C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-05-21 019735 華富恒享純債債券C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-20 019735 華富恒享純債債券C 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019735 華富恒享純債債券C 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
2025-05-16 019735 華富恒享純債債券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-05-15 019735 華富恒享純債債券C 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 019735 華富恒享純債債券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-05-13 019735 華富恒享純債債券C 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07%
2025-05-12 019735 華富恒享純債債券C 1.0339 1.0339 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 019735 華富恒享純債債券C 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2025-05-08 019735 華富恒享純債債券C 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2025-05-07 019735 華富恒享純債債券C 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 019735 華富恒享純債債券C 1.0347 1.0347 1.0339 1.0339 0.0008 0.08%
2025-04-30 019735 華富恒享純債債券C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-04-29 019735 華富恒享純債債券C 1.0337 1.0337 1.0332 1.0332 0.0005 0.05%
2025-04-28 019735 華富恒享純債債券C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-04-25 019735 華富恒享純債債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-04-24 019735 華富恒享純債債券C 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019735 華富恒享純債債券C 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 019735 華富恒享純債債券C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-04-21 019735 華富恒享純債債券C 1.0333 1.0333 1.0335 1.0335 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019735 華富恒享純債債券C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-04-17 019735 華富恒享純債債券C 1.0333 1.0333 1.0335 1.0335 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019735 華富恒享純債債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-15 019735 華富恒享純債債券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019735 華富恒享純債債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-11 019735 華富恒享純債債券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 019735 華富恒享純債債券C 1.0335 1.0335 1.0337 1.0337 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 019735 華富恒享純債債券C 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 019735 華富恒享純債債券C 1.0341 1.0341 1.0345 1.0345 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 019735 華富恒享純債債券C 1.0345 1.0345 1.0318 1.0318 0.0027 0.26%
2025-04-03 019735 華富恒享純債債券C 1.0318 1.0318 1.0292 1.0292 0.0026 0.25%
2025-04-02 019735 華富恒享純債債券C 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2025-04-01 019735 華富恒享純債債券C 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-03-31 019735 華富恒享純債債券C 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2025-03-28 019735 華富恒享純債債券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-03-27 019735 華富恒享純債債券C 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2025-03-26 019735 華富恒享純債債券C 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-03-25 019735 華富恒享純債債券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-03-24 019735 華富恒享純債債券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-03-21 019735 華富恒享純債債券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-03-20 019735 華富恒享純債債券C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-03-19 019735 華富恒享純債債券C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-03-18 019735 華富恒享純債債券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-03-17 019735 華富恒享純債債券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-03-14 019735 華富恒享純債債券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-03-13 019735 華富恒享純債債券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-03-12 019735 華富恒享純債債券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-03-11 019735 華富恒享純債債券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-03-10 019735 華富恒享純債債券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-03-07 019735 華富恒享純債債券C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-03-06 019735 華富恒享純債債券C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-03-05 019735 華富恒享純債債券C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-03-04 019735 華富恒享純債債券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-03-03 019735 華富恒享純債債券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-02-28 019735 華富恒享純債債券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-02-27 019735 華富恒享純債債券C 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019735 華富恒享純債債券C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-02-25 019735 華富恒享純債債券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-02-24 019735 華富恒享純債債券C 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%