中銀量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(019723)
今天最新凈值
1.1358
0.0035 0.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1332
-0.0026 -0.2287%
- 累計(jì)凈值：1.1358
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1096億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙志華
近一季,中銀量化選股混合發(fā)起C(019723)基金累計(jì)收益率-0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0118 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0064 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1186 |
1.1186 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0210 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0129 |
1.18% |
| 2025-04-22 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0153 |
1.42% |
| 2025-04-18 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0036 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-14 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-04-10 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0215 |
2.05% |
| 2025-04-09 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0128 |
1.23% |
| 2025-04-08 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-04-07 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0324 |
1.0324 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.1062 |
-9.33% |
| 2025-04-03 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0193 |
-1.67% |
| 2025-04-02 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-03-20 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0168 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-03-12 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-02-28 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0294 |
-2.55% |
| 2025-02-27 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0021 |
-0.18% |
