工銀遠見共贏混合A1基金凈值查詢(019617)
今天最新凈值
1.0299
-0.0049 -0.4700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0234
-0.0065 -0.6347%
- 累計凈值：1.0299
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5983億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：單文 李乾寧
近一月,工銀遠見共贏混合A1(019617)基金累計收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0061 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-09 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0102 |
1.0102 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
019617 |
工銀遠見共贏混合A1 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0001 |
-0.01% |
