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富國(guó)致航量化選股股票A基金凈值查詢(019561)

今天最新凈值 1.0407 -0.0047 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0333 -0.0074 -0.7094%
  • 累計(jì)凈值：1.0407
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2143億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一月富國(guó)致航量化選股股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)致航量化選股股票A(019561)基金累計(jì)收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0328 1.0328 1.0407 1.0407 -0.0079 -0.76%
2025-05-22 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0407 1.0407 1.0454 1.0454 -0.0047 -0.45%
2025-05-21 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0454 1.0454 1.0430 1.0430 0.0024 0.23%
2025-05-20 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0430 1.0430 1.0396 1.0396 0.0034 0.33%
2025-05-19 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0396 1.0396 1.0367 1.0367 0.0029 0.28%
2025-05-16 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-15 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0365 1.0365 1.0481 1.0481 -0.0116 -1.11%
2025-05-14 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0481 1.0481 1.0453 1.0453 0.0028 0.27%
2025-05-13 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0453 1.0453 1.0430 1.0430 0.0023 0.22%
2025-05-12 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0430 1.0430 1.0333 1.0333 0.0097 0.94%
2025-05-09 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0333 1.0333 1.0409 1.0409 -0.0076 -0.73%
2025-05-08 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0409 1.0409 1.0326 1.0326 0.0083 0.80%
2025-05-07 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0326 1.0326 1.0301 1.0301 0.0025 0.24%
2025-05-06 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0301 1.0301 1.0115 1.0115 0.0186 1.84%
2025-04-30 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0115 1.0115 1.0047 1.0047 0.0068 0.68%
2025-04-29 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2025-04-28 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0041 1.0041 1.0083 1.0083 -0.0042 -0.42%
2025-04-25 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0083 1.0083 1.0040 1.0040 0.0043 0.43%
2025-04-24 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0040 1.0040 1.0102 1.0102 -0.0062 -0.61%