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富國(guó)致航量化選股股票A基金凈值查詢(019561)

今天最新凈值 1.0407 -0.0047 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0333 -0.0074 -0.7094%
  • 累計(jì)凈值：1.0407
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2143億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一周富國(guó)致航量化選股股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)致航量化選股股票A(019561)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0328 1.0328 1.0407 1.0407 -0.0079 -0.76%
2025-05-22 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0407 1.0407 1.0454 1.0454 -0.0047 -0.45%
2025-05-21 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0454 1.0454 1.0430 1.0430 0.0024 0.23%
2025-05-20 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0430 1.0430 1.0396 1.0396 0.0034 0.33%
2025-05-19 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 1.0396 1.0396 1.0367 1.0367 0.0029 0.28%