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中信保誠先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(019220)

今天最新凈值 1.1404 -0.0107 -0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1382 -0.0022 -0.1956%
  • 累計(jì)凈值：1.1404
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2146億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩中
近半年中信保誠先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠先進(jìn)制造混合C(019220)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1299 1.1299 1.1404 1.1404 -0.0105 -0.92%
2025-05-21 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1404 1.1404 1.1511 1.1511 -0.0107 -0.93%
2025-05-20 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1511 1.1511 1.1517 1.1517 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1517 1.1517 1.1575 1.1575 -0.0058 -0.50%
2025-05-16 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1575 1.1575 1.1456 1.1456 0.0119 1.04%
2025-05-15 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1456 1.1456 1.1716 1.1716 -0.0260 -2.22%
2025-05-14 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1716 1.1716 1.1690 1.1690 0.0026 0.22%
2025-05-13 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1690 1.1690 1.1724 1.1724 -0.0034 -0.29%
2025-05-12 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1724 1.1724 1.1440 1.1440 0.0284 2.48%
2025-05-09 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1440 1.1440 1.1676 1.1676 -0.0236 -2.02%
2025-05-08 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1676 1.1676 1.1328 1.1328 0.0348 3.07%
2025-05-07 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1328 1.1328 1.1331 1.1331 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1331 1.1331 1.0854 1.0854 0.0477 4.39%
2025-04-30 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0854 1.0854 1.0669 1.0669 0.0185 1.73%
2025-04-29 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0669 1.0669 1.0623 1.0623 0.0046 0.43%
2025-04-28 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0623 1.0623 1.0746 1.0746 -0.0123 -1.14%
2025-04-25 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0746 1.0746 1.0505 1.0505 0.0241 2.29%
2025-04-24 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0505 1.0505 1.0689 1.0689 -0.0184 -1.72%
2025-04-23 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0689 1.0689 1.0318 1.0318 0.0371 3.60%
2025-04-22 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0318 1.0318 1.0438 1.0438 -0.0120 -1.15%
2025-04-21 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0438 1.0438 1.0090 1.0090 0.0348 3.45%
2025-04-18 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0090 1.0090 0.9982 0.9982 0.0108 1.08%
2025-04-17 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 0.9982 0.9982 0.9971 0.9971 0.0011 0.11%
2025-04-16 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 0.9971 0.9971 1.0186 1.0186 -0.0215 -2.11%
2025-04-15 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0186 1.0186 1.0258 1.0258 -0.0072 -0.70%
2025-04-14 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0258 1.0258 1.0157 1.0157 0.0101 0.99%
2025-04-11 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.0157 1.0157 0.9925 0.9925 0.0232 2.34%
2025-04-10 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 0.9925 0.9925 0.9509 0.9509 0.0416 4.37%
2025-04-09 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 0.9509 0.9509 0.9322 0.9322 0.0187 2.01%
2025-04-08 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 0.9322 0.9322 0.9596 0.9596 -0.0274 -2.86%
2025-04-07 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 0.9596 0.9596 1.1041 1.1041 -0.1445 -13.09%
2025-04-03 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1041 1.1041 1.1486 1.1486 -0.0445 -3.87%
2025-04-02 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1486 1.1486 1.1386 1.1386 0.0100 0.88%
2025-04-01 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1386 1.1386 1.1416 1.1416 -0.0030 -0.26%
2025-03-31 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1416 1.1416 1.1358 1.1358 0.0058 0.51%
2025-03-28 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1358 1.1358 1.1494 1.1494 -0.0136 -1.18%
2025-03-27 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1494 1.1494 1.1582 1.1582 -0.0088 -0.76%
2025-03-26 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1582 1.1582 1.1620 1.1620 -0.0038 -0.33%
2025-03-25 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1620 1.1620 1.1903 1.1903 -0.0283 -2.38%
2025-03-24 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1903 1.1903 1.1850 1.1850 0.0053 0.45%
2025-03-21 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1850 1.1850 1.2235 1.2235 -0.0385 -3.15%
2025-03-20 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2235 1.2235 1.2336 1.2336 -0.0101 -0.82%
2025-03-19 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2336 1.2336 1.2659 1.2659 -0.0323 -2.55%
2025-03-18 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2659 1.2659 1.2458 1.2458 0.0201 1.61%
2025-03-17 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2458 1.2458 1.2443 1.2443 0.0015 0.12%
2025-03-14 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2443 1.2443 1.2101 1.2101 0.0342 2.83%
2025-03-13 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2101 1.2101 1.2370 1.2370 -0.0269 -2.17%
2025-03-12 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2370 1.2370 1.2275 1.2275 0.0095 0.77%
2025-03-11 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2275 1.2275 1.2362 1.2362 -0.0087 -0.70%
2025-03-10 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2362 1.2362 1.2224 1.2224 0.0138 1.13%
2025-03-07 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2224 1.2224 1.2396 1.2396 -0.0172 -1.39%
2025-03-06 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2396 1.2396 1.2129 1.2129 0.0267 2.20%
2025-03-05 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2129 1.2129 1.2010 1.2010 0.0119 0.99%
2025-03-04 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2010 1.2010 1.1913 1.1913 0.0097 0.81%
2025-03-03 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1913 1.1913 1.2038 1.2038 -0.0125 -1.04%
2025-02-28 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2038 1.2038 1.2710 1.2710 -0.0672 -5.29%
2025-02-27 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2710 1.2710 1.2983 1.2983 -0.0273 -2.10%
2025-02-26 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2983 1.2983 1.2744 1.2744 0.0239 1.88%
2025-02-25 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2744 1.2744 1.2786 1.2786 -0.0042 -0.33%
2025-02-24 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2786 1.2786 1.2861 1.2861 -0.0075 -0.58%
2025-02-21 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2861 1.2861 1.2494 1.2494 0.0367 2.94%
2025-02-20 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2494 1.2494 1.2521 1.2521 -0.0027 -0.22%
2025-02-19 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2521 1.2521 1.2259 1.2259 0.0262 2.14%
2025-02-18 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2259 1.2259 1.2343 1.2343 -0.0084 -0.68%
2025-02-17 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2343 1.2343 1.2045 1.2045 0.0298 2.47%
2025-02-14 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2045 1.2045 1.2061 1.2061 -0.0016 -0.13%
2025-02-13 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2061 1.2061 1.2365 1.2365 -0.0304 -2.46%
2025-02-12 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2365 1.2365 1.2213 1.2213 0.0152 1.24%
2025-02-11 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2213 1.2213 1.2229 1.2229 -0.0016 -0.13%
2025-02-10 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2229 1.2229 1.2263 1.2263 -0.0034 -0.28%
2025-02-07 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2263 1.2263 1.1888 1.1888 0.0375 3.15%
2025-02-06 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1888 1.1888 1.1478 1.1478 0.0410 3.57%
2025-02-05 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1478 1.1478 1.1847 1.1847 -0.0369 -3.11%
2025-01-27 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1847 1.1847 1.2367 1.2367 -0.0520 -4.20%
2025-01-22 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2291 1.2291 1.2173 1.2173 0.0118 0.97%
2025-01-14 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1617 1.1617 1.1217 1.1217 0.0400 3.57%
2025-01-13 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1217 1.1217 1.1259 1.1259 -0.0042 -0.37%
2025-01-10 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1259 1.1259 1.1552 1.1552 -0.0293 -2.54%
2025-01-09 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1552 1.1552 1.1501 1.1501 0.0051 0.44%
2025-01-08 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1501 1.1501 1.1435 1.1435 0.0066 0.58%
2025-01-07 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1435 1.1435 1.1082 1.1082 0.0353 3.19%
2025-01-06 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1082 1.1082 1.1090 1.1090 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1090 1.1090 1.1338 1.1338 -0.0248 -2.19%
2025-01-02 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1338 1.1338 1.1597 1.1597 -0.0259 -2.23%
2024-12-31 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1597 1.1597 1.1970 1.1970 -0.0373 -3.12%
2024-12-26 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2211 1.2211 1.1995 1.1995 0.0216 1.80%
2024-12-25 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1995 1.1995 1.1990 1.1990 0.0005 0.04%
2024-12-24 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1990 1.1990 1.1793 1.1793 0.0197 1.67%
2024-12-23 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1793 1.1793 1.1979 1.1979 -0.0186 -1.55%
2024-12-20 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1979 1.1979 1.1900 1.1900 0.0079 0.66%
2024-12-19 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1900 1.1900 1.1797 1.1797 0.0103 0.87%
2024-12-18 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1797 1.1797 1.1779 1.1779 0.0018 0.15%
2024-12-17 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1779 1.1779 1.1775 1.1775 0.0004 0.03%
2024-12-16 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1775 1.1775 1.1910 1.1910 -0.0135 -1.13%
2024-12-13 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1910 1.1910 1.2148 1.2148 -0.0238 -1.96%
2024-12-12 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2148 1.2148 1.2078 1.2078 0.0070 0.58%
2024-12-11 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2078 1.2078 1.1956 1.1956 0.0122 1.02%
2024-12-10 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1956 1.1956 1.1864 1.1864 0.0092 0.78%
2024-12-09 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1864 1.1864 1.1948 1.1948 -0.0084 -0.70%
2024-12-06 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1948 1.1948 1.1902 1.1902 0.0046 0.39%
2024-12-05 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1902 1.1902 1.1775 1.1775 0.0127 1.08%
2024-12-04 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1775 1.1775 1.1910 1.1910 -0.0135 -1.13%
2024-12-03 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1910 1.1910 1.1954 1.1954 -0.0044 -0.37%
2024-12-02 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1954 1.1954 1.1710 1.1710 0.0244 2.08%
2024-11-29 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1710 1.1710 1.1414 1.1414 0.0296 2.59%
2024-11-28 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1414 1.1414 1.1545 1.1545 -0.0131 -1.13%
2024-11-27 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1545 1.1545 1.1249 1.1249 0.0296 2.63%
2024-11-26 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1249 1.1249 1.1283 1.1283 -0.0034 -0.30%
2024-11-25 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.1283 1.1283 1.1319 1.1319 -0.0036 -0.32%