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工銀價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(019085)

今天最新凈值 1.0560 -0.0088 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0476 -0.0084 -0.7992%
  • 累計(jì)凈值：1.0560
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7884億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤宏業(yè)
近一年工銀價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀價(jià)值精選混合A(019085)基金累計(jì)收益率6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0606 1.0606 1.0588 1.0588 0.0018 0.17%
2025-05-19 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0588 1.0588 1.0629 1.0629 -0.0041 -0.39%
2025-05-16 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0629 1.0629 1.0694 1.0694 -0.0065 -0.61%
2025-05-15 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0694 1.0694 1.0794 1.0794 -0.0100 -0.93%
2025-05-14 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0794 1.0794 1.0758 1.0758 0.0036 0.33%
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2025-05-08 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0689 1.0689 1.0698 1.0698 -0.0009 -0.08%
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2025-04-23 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0832 1.0832 1.0848 1.0848 -0.0016 -0.15%
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2025-04-10 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0643 1.0643 1.0575 1.0575 0.0068 0.64%
2025-04-09 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0575 1.0575 1.0371 1.0371 0.0204 1.97%
2025-04-08 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0371 1.0371 1.0070 1.0070 0.0301 2.99%
2025-04-07 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0070 1.0070 1.0872 1.0872 -0.0802 -7.38%
2025-04-03 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0872 1.0872 1.0849 1.0849 0.0023 0.21%
2025-04-02 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0849 1.0849 1.0820 1.0820 0.0029 0.27%
2025-04-01 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0820 1.0820 1.0775 1.0775 0.0045 0.42%
2025-03-31 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0775 1.0775 1.0960 1.0960 -0.0185 -1.69%
2025-03-28 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0960 1.0960 1.1030 1.1030 -0.0070 -0.63%
2025-03-27 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1030 1.1030 1.0977 1.0977 0.0053 0.48%
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2025-03-19 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1298 1.1298 1.1334 1.1334 -0.0036 -0.32%
2025-03-18 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1334 1.1334 1.1274 1.1274 0.0060 0.53%
2025-03-17 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1274 1.1274 1.1112 1.1112 0.0162 1.46%
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2025-03-12 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0865 1.0865 1.0904 1.0904 -0.0039 -0.36%
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2025-01-08 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0365 1.0365 1.0394 1.0394 -0.0029 -0.28%
2025-01-07 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-01-06 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0394 1.0394 1.0417 1.0417 -0.0023 -0.22%
2025-01-03 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0417 1.0417 1.0461 1.0461 -0.0044 -0.42%
2025-01-02 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0461 1.0461 1.0701 1.0701 -0.0240 -2.24%
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2024-12-19 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0563 1.0563 1.0625 1.0625 -0.0062 -0.58%
2024-12-18 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0625 1.0625 1.0575 1.0575 0.0050 0.47%
2024-12-17 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0575 1.0575 1.0642 1.0642 -0.0067 -0.63%
2024-12-16 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0642 1.0642 1.0829 1.0829 -0.0187 -1.73%
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2024-12-09 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1063 1.1063 1.0917 1.0917 0.0146 1.34%
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2024-12-05 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0777 1.0777 1.0839 1.0839 -0.0062 -0.57%
2024-12-04 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0839 1.0839 1.0917 1.0917 -0.0078 -0.71%
2024-12-03 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0917 1.0917 1.0835 1.0835 0.0082 0.76%
2024-12-02 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0835 1.0835 1.0788 1.0788 0.0047 0.44%
2024-11-29 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0788 1.0788 1.0709 1.0709 0.0079 0.74%
2024-11-28 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0709 1.0709 1.0761 1.0761 -0.0052 -0.48%
2024-11-27 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0761 1.0761 1.0586 1.0586 0.0175 1.65%
2024-11-26 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2024-11-25 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0580 1.0580 1.0608 1.0608 -0.0028 -0.26%
2024-11-22 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0608 1.0608 1.0879 1.0879 -0.0271 -2.49%
2024-11-21 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0879 1.0879 1.0931 1.0931 -0.0052 -0.48%
2024-11-20 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0931 1.0931 1.0908 1.0908 0.0023 0.21%
2024-11-19 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0908 1.0908 1.0916 1.0916 -0.0008 -0.07%
2024-11-18 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0916 1.0916 1.0787 1.0787 0.0129 1.20%
2024-11-15 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0787 1.0787 1.0850 1.0850 -0.0063 -0.58%
2024-11-14 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0850 1.0850 1.1026 1.1026 -0.0176 -1.60%
2024-11-13 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1026 1.1026 1.1023 1.1023 0.0003 0.03%
2024-11-12 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1023 1.1023 1.1217 1.1217 -0.0194 -1.73%
2024-11-11 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1217 1.1217 1.1410 1.1410 -0.0193 -1.69%
2024-11-08 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1410 1.1410 1.1621 1.1621 -0.0211 -1.82%
2024-11-07 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1621 1.1621 1.1238 1.1238 0.0383 3.41%
2024-11-06 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1238 1.1238 1.1348 1.1348 -0.0110 -0.97%
2024-11-05 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1348 1.1348 1.1180 1.1180 0.0168 1.50%
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2024-11-01 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1131 1.1131 1.1051 1.1051 0.0080 0.72%
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2024-10-30 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1090 1.1090 1.1163 1.1163 -0.0073 -0.65%
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2024-10-28 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1237 1.1237 1.1163 1.1163 0.0074 0.66%
2024-10-25 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1163 1.1163 1.1131 1.1131 0.0032 0.29%
2024-10-24 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1131 1.1131 1.1297 1.1297 -0.0166 -1.47%
2024-10-23 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1297 1.1297 1.1185 1.1185 0.0112 1.00%
2024-10-22 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1185 1.1185 1.1113 1.1113 0.0072 0.65%
2024-10-21 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
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2024-10-16 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1150 1.1150 1.0952 1.0952 0.0198 1.81%
2024-10-15 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0952 1.0952 1.1249 1.1249 -0.0297 -2.64%
2024-10-14 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1249 1.1249 1.1027 1.1027 0.0222 2.01%
2024-10-11 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1027 1.1027 1.1138 1.1138 -0.0111 -1.00%
2024-10-10 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1138 1.1138 1.0835 1.0835 0.0303 2.80%
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2024-10-08 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1434 1.1434 1.1131 1.1131 0.0303 2.72%
2024-09-30 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1131 1.1131 1.0438 1.0438 0.0693 6.64%
2024-09-27 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0438 1.0438 0.9951 0.9951 0.0487 4.89%
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2024-09-18 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.8474 0.8474 0.8442 0.8442 0.0032 0.38%
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2024-06-20 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9430 0.9430 0.9517 0.9517 -0.0087 -0.91%
2024-06-19 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9517 0.9517 0.9441 0.9441 0.0076 0.80%
2024-06-18 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9441 0.9441 0.9435 0.9435 0.0006 0.06%
2024-06-17 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9435 0.9435 0.9553 0.9553 -0.0118 -1.24%
2024-06-14 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9553 0.9553 0.9477 0.9477 0.0076 0.80%
2024-06-13 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9477 0.9477 0.9562 0.9562 -0.0085 -0.89%
2024-06-12 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9562 0.9562 0.9612 0.9612 -0.0050 -0.52%
2024-06-11 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9612 0.9612 0.9737 0.9737 -0.0125 -1.28%
2024-06-07 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9737 0.9737 0.9718 0.9718 0.0019 0.20%
2024-06-06 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9718 0.9718 0.9807 0.9807 -0.0089 -0.91%
2024-06-05 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9807 0.9807 0.9921 0.9921 -0.0114 -1.15%
2024-06-04 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9921 0.9921 0.9828 0.9828 0.0093 0.95%
2024-06-03 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9828 0.9828 0.9870 0.9870 -0.0042 -0.43%
2024-05-31 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9870 0.9870 0.9928 0.9928 -0.0058 -0.58%
2024-05-30 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9928 0.9928 0.9964 0.9964 -0.0036 -0.36%
2024-05-29 019085 工銀價(jià)值精選混合A 0.9964 0.9964 1.0002 1.0002 -0.0038 -0.38%
2024-05-28 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-05-27 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-05-24 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%