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國富招瑞優(yōu)選股票C基金凈值查詢(019080)

今天最新凈值 1.1676 0.0075 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1695 0.0019 0.1617%
  • 累計凈值：1.1676
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0961億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曉寧
近一周國富招瑞優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富招瑞優(yōu)選股票C(019080)基金累計收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019080 國富招瑞優(yōu)選股票C 1.1688 1.1688 1.1676 1.1676 0.0012 0.10%
2025-05-21 019080 國富招瑞優(yōu)選股票C 1.1676 1.1676 1.1601 1.1601 0.0075 0.65%
2025-05-20 019080 國富招瑞優(yōu)選股票C 1.1601 1.1601 1.1559 1.1559 0.0042 0.36%
2025-05-19 019080 國富招瑞優(yōu)選股票C 1.1559 1.1559 1.1579 1.1579 -0.0020 -0.17%
2025-05-16 019080 國富招瑞優(yōu)選股票C 1.1579 1.1579 1.1627 1.1627 -0.0048 -0.41%