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易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)(易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C人民幣份額)基金凈值查詢(019035)

今天最新凈值 0.9507 0.0471 5.2100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9761 0.0041 0.4227%
  • 累計(jì)凈值：0.9507
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6110億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊楨霄
近半年易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)|易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C人民幣份額基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)(019035)基金累計(jì)收益率24.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9720 0.9720 0.9507 0.9507 0.0213 2.24%
2025-05-20 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9507 0.9507 0.9036 0.9036 0.0471 5.21%
2025-05-19 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9036 0.9036 0.8864 0.8864 0.0172 1.94%
2025-05-16 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8864 0.8864 0.8671 0.8671 0.0193 2.23%
2025-05-15 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8671 0.8671 0.8663 0.8663 0.0008 0.09%
2025-05-14 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8663 0.8663 0.8671 0.8671 -0.0008 -0.09%
2025-05-13 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8671 0.8671 0.8579 0.8579 0.0092 1.07%
2025-05-12 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8579 0.8579 0.8962 0.8962 -0.0383 -4.27%
2025-05-09 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8962 0.8962 0.8965 0.8965 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8965 0.8965 0.8918 0.8918 0.0047 0.53%
2025-05-07 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8918 0.8918 0.9299 0.9299 -0.0381 -4.10%
2025-05-06 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9299 0.9299 0.9274 0.9274 0.0025 0.27%
2025-04-30 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9274 0.9274 0.9259 0.9259 0.0015 0.16%
2025-04-29 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9259 0.9259 0.9147 0.9147 0.0112 1.22%
2025-04-28 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9147 0.9147 0.9274 0.9274 -0.0127 -1.37%
2025-04-25 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9274 0.9274 0.9770 0.9770 -0.0496 -5.08%
2025-04-24 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9770 0.9770 0.9378 0.9378 0.0392 4.18%
2025-04-23 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9378 0.9378 0.9182 0.9182 0.0196 2.13%
2025-04-22 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9182 0.9182 0.8576 0.8576 0.0606 7.07%
2025-04-21 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8576 0.8576 0.8530 0.8530 0.0046 0.54%
2025-04-18 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8530 0.8530 0.8541 0.8541 -0.0011 -0.13%
2025-04-17 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8541 0.8541 0.8412 0.8412 0.0129 1.53%
2025-04-16 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8412 0.8412 0.8758 0.8758 -0.0346 -3.95%
2025-04-15 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8758 0.8758 0.8619 0.8619 0.0139 1.61%
2025-04-14 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8619 0.8619 0.8319 0.8319 0.0300 3.61%
2025-04-11 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8319 0.8319 0.7938 0.7938 0.0381 4.80%
2025-04-10 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7938 0.7938 0.7714 0.7714 0.0224 2.90%
2025-04-09 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7714 0.7714 0.7542 0.7542 0.0172 2.28%
2025-04-08 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7542 0.7542 0.7330 0.7330 0.0212 2.89%
2025-04-07 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7330 0.7330 0.8721 0.8721 -0.1391 -15.95%
2025-04-03 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8721 0.8721 0.8855 0.8855 -0.0134 -1.51%
2025-04-02 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8855 0.8855 0.8794 0.8794 0.0061 0.69%
2025-04-01 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8794 0.8794 0.8544 0.8544 0.0250 2.93%
2025-03-31 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8544 0.8544 0.8595 0.8595 -0.0051 -0.59%
2025-03-28 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8595 0.8595 0.8465 0.8465 0.0130 1.54%
2025-03-27 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8465 0.8465 0.8034 0.8034 0.0431 5.36%
2025-03-26 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8034 0.8034 0.7997 0.7997 0.0037 0.46%
2025-03-25 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7997 0.7997 0.8089 0.8089 -0.0092 -1.14%
2025-03-24 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8089 0.8089 0.8002 0.8002 0.0087 1.09%
2025-03-21 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8002 0.8002 0.8312 0.8312 -0.0310 -3.73%
2025-03-20 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8312 0.8312 0.8233 0.8233 0.0079 0.96%
2025-03-19 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8233 0.8233 0.8084 0.8084 0.0149 1.84%
2025-03-18 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8084 0.8084 0.7972 0.7972 0.0112 1.40%
2025-03-17 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7972 0.7972 0.7953 0.7953 0.0019 0.24%
2025-03-14 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7953 0.7953 0.7749 0.7749 0.0204 2.63%
2025-03-13 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7749 0.7749 0.7829 0.7829 -0.0080 -1.02%
2025-03-12 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7829 0.7829 0.7877 0.7877 -0.0048 -0.61%
2025-03-11 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7877 0.7877 0.7768 0.7768 0.0109 1.40%
2025-03-10 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7768 0.7768 0.7883 0.7883 -0.0115 -1.46%
2025-03-07 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7883 0.7883 0.7985 0.7985 -0.0102 -1.28%
2025-03-06 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7985 0.7985 0.7902 0.7902 0.0083 1.05%
2025-03-05 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7902 0.7902 0.7697 0.7697 0.0205 2.66%
2025-03-04 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7697 0.7697 0.7653 0.7653 0.0044 0.57%
2025-03-03 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7653 0.7653 0.7682 0.7682 -0.0029 -0.38%
2025-02-28 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7682 0.7682 0.7906 0.7906 -0.0224 -2.83%
2025-02-27 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7906 0.7906 0.7853 0.7853 0.0053 0.67%
2025-02-26 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7853 0.7853 0.7606 0.7606 0.0247 3.25%
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2025-02-24 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7644 0.7644 0.7863 0.7863 -0.0219 -2.79%
2025-02-21 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7863 0.7863 0.7585 0.7585 0.0278 3.67%
2025-02-20 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7585 0.7585 0.7477 0.7477 0.0108 1.44%
2025-02-19 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7477 0.7477 0.7353 0.7353 0.0124 1.69%
2025-02-18 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7353 0.7353 0.7259 0.7259 0.0094 1.29%
2025-02-17 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7259 0.7259 0.7248 0.7248 0.0011 0.15%
2025-02-14 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7248 0.7248 0.7054 0.7054 0.0194 2.75%
2025-02-13 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7054 0.7054 0.7020 0.7020 0.0034 0.48%
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2025-02-11 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7105 0.7105 0.7262 0.7262 -0.0157 -2.16%
2025-02-10 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7262 0.7262 0.7194 0.7194 0.0068 0.95%
2025-02-07 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7194 0.7194 0.7190 0.7190 0.0004 0.06%
2025-02-06 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7190 0.7190 0.7046 0.7046 0.0144 2.04%
2025-02-05 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7046 0.7046 0.7067 0.7067 -0.0021 -0.30%
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2025-01-24 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7100 0.7100 0.7084 0.7084 0.0016 0.23%
2025-01-21 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.6987 0.6987 0.6901 0.6901 0.0086 1.25%
2025-01-13 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.6804 0.6804 0.6801 0.6801 0.0003 0.04%
2025-01-10 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.6801 0.6801 0.6903 0.6903 -0.0102 -1.48%
2025-01-09 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.6903 0.6903 0.6896 0.6896 0.0007 0.10%
2025-01-08 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.6896 0.6896 0.7008 0.7008 -0.0112 -1.60%
2025-01-07 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7008 0.7008 0.7012 0.7012 -0.0004 -0.06%
2025-01-06 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7012 0.7012 0.7007 0.7007 0.0005 0.07%
2025-01-03 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7007 0.7007 0.7026 0.7026 -0.0019 -0.27%
2025-01-02 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7026 0.7026 0.7133 0.7133 -0.0107 -1.50%
2024-12-31 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7133 0.7133 0.7104 0.7104 0.0029 0.41%
2024-12-30 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7104 0.7104 0.7119 0.7119 -0.0015 -0.21%
2024-12-25 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7206 0.7206 0.7207 0.7207 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7207 0.7207 0.7149 0.7149 0.0058 0.81%
2024-12-23 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7149 0.7149 0.7171 0.7171 -0.0022 -0.31%
2024-12-20 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7171 0.7171 0.7228 0.7228 -0.0057 -0.79%
2024-12-19 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7228 0.7228 0.7236 0.7236 -0.0008 -0.11%
2024-12-18 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7236 0.7236 0.7272 0.7272 -0.0036 -0.50%
2024-12-17 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7272 0.7272 0.7294 0.7294 -0.0022 -0.30%
2024-12-16 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7294 0.7294 0.7404 0.7404 -0.0110 -1.49%
2024-12-13 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7404 0.7404 0.7553 0.7553 -0.0149 -1.97%
2024-12-12 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7553 0.7553 0.7602 0.7602 -0.0049 -0.64%
2024-12-11 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7602 0.7602 0.7630 0.7630 -0.0028 -0.37%
2024-12-10 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7630 0.7630 0.7748 0.7748 -0.0118 -1.52%
2024-12-09 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7748 0.7748 0.7668 0.7668 0.0080 1.04%
2024-12-06 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7668 0.7668 0.7642 0.7642 0.0026 0.34%
2024-12-05 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7642 0.7642 0.7731 0.7731 -0.0089 -1.15%
2024-12-04 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7731 0.7731 0.7805 0.7805 -0.0074 -0.95%
2024-12-03 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7805 0.7805 0.7731 0.7731 0.0074 0.96%
2024-12-02 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7731 0.7731 0.7721 0.7721 0.0010 0.13%
2024-11-29 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7721 0.7721 0.7774 0.7774 -0.0053 -0.68%
2024-11-28 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7774 0.7774 0.7895 0.7895 -0.0121 -1.53%
2024-11-27 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7895 0.7895 0.7714 0.7714 0.0181 2.35%
2024-11-26 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7714 0.7714 0.7682 0.7682 0.0032 0.42%
2024-11-25 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7682 0.7682 0.7561 0.7561 0.0121 1.60%