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東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(019008)

今天最新凈值 0.9761 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9742 -0.0019 -0.1977%
  • 累計(jì)凈值：0.9761
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4724億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周楊
近一季東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A(019008)基金累計(jì)收益率-1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9699 0.9699 0.9761 0.9761 -0.0062 -0.64%
2025-05-21 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9761 0.9761 0.9754 0.9754 0.0007 0.07%
2025-05-20 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9721 0.9721 0.0033 0.34%
2025-05-19 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9721 0.9721 0.9742 0.9742 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9742 0.9742 0.9747 0.9747 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9747 0.9747 0.9873 0.9873 -0.0126 -1.28%
2025-05-14 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9873 0.9873 0.9804 0.9804 0.0069 0.70%
2025-05-13 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9804 0.9804 0.9832 0.9832 -0.0028 -0.28%
2025-05-12 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9832 0.9832 0.9634 0.9634 0.0198 2.06%
2025-05-09 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9634 0.9634 0.9725 0.9725 -0.0091 -0.94%
2025-05-08 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9725 0.9725 0.9599 0.9599 0.0126 1.31%
2025-05-07 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9599 0.9599 0.9531 0.9531 0.0068 0.71%
2025-05-06 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9531 0.9531 0.9375 0.9375 0.0156 1.66%
2025-04-30 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9375 0.9375 0.9344 0.9344 0.0031 0.33%
2025-04-29 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9344 0.9344 0.9290 0.9290 0.0054 0.58%
2025-04-28 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9290 0.9290 0.9381 0.9381 -0.0091 -0.97%
2025-04-25 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9381 0.9381 0.9317 0.9317 0.0064 0.69%
2025-04-24 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9317 0.9317 0.9406 0.9406 -0.0089 -0.95%
2025-04-23 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9406 0.9406 0.9243 0.9243 0.0163 1.76%
2025-04-22 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9243 0.9243 0.9180 0.9180 0.0063 0.69%
2025-04-21 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9180 0.9180 0.9108 0.9108 0.0072 0.79%
2025-04-18 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9108 0.9108 0.9115 0.9115 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9115 0.9115 0.9090 0.9090 0.0025 0.28%
2025-04-16 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9090 0.9090 0.9239 0.9239 -0.0149 -1.61%
2025-04-15 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9239 0.9239 0.9274 0.9274 -0.0035 -0.38%
2025-04-14 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9274 0.9274 0.9150 0.9150 0.0124 1.36%
2025-04-11 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9150 0.9150 0.9088 0.9088 0.0062 0.68%
2025-04-10 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9088 0.9088 0.8874 0.8874 0.0214 2.41%
2025-04-09 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.8874 0.8874 0.8745 0.8745 0.0129 1.48%
2025-04-08 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.8745 0.8745 0.8626 0.8626 0.0119 1.38%
2025-04-07 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.8626 0.8626 0.9630 0.9630 -0.1004 -10.43%
2025-04-03 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9630 0.9630 0.9769 0.9769 -0.0139 -1.42%
2025-04-02 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9769 0.9769 0.9829 0.9829 -0.0060 -0.61%
2025-04-01 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9829 0.9829 0.9754 0.9754 0.0075 0.77%
2025-03-31 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9880 0.9880 -0.0126 -1.28%
2025-03-28 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9880 0.9880 0.9996 0.9996 -0.0116 -1.16%
2025-03-27 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9996 0.9996 1.0003 1.0003 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0003 1.0003 0.9989 0.9989 0.0014 0.14%
2025-03-25 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9989 0.9989 1.0079 1.0079 -0.0090 -0.89%
2025-03-24 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0079 1.0079 1.0097 1.0097 -0.0018 -0.18%
2025-03-21 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0097 1.0097 1.0230 1.0230 -0.0133 -1.30%
2025-03-20 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0230 1.0230 1.0254 1.0254 -0.0024 -0.23%
2025-03-19 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0254 1.0254 1.0268 1.0268 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0268 1.0268 1.0187 1.0187 0.0081 0.80%
2025-03-17 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27%
2025-03-14 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0160 1.0160 1.0020 1.0020 0.0140 1.40%
2025-03-13 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0020 1.0020 1.0094 1.0094 -0.0074 -0.73%
2025-03-12 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0101 1.0101 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0101 1.0101 1.0079 1.0079 0.0022 0.22%
2025-03-10 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0079 1.0079 1.0068 1.0068 0.0011 0.11%
2025-03-07 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2025-03-06 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0059 1.0059 0.9981 0.9981 0.0078 0.78%
2025-03-05 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9981 0.9981 0.9971 0.9971 0.0010 0.10%
2025-03-04 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9971 0.9971 0.9938 0.9938 0.0033 0.33%
2025-03-03 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9938 0.9938 0.9845 0.9845 0.0093 0.94%
2025-02-28 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9845 0.9845 1.0029 1.0029 -0.0184 -1.83%
2025-02-27 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0029 1.0029 0.9981 0.9981 0.0048 0.48%
2025-02-26 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9981 0.9981 0.9846 0.9846 0.0135 1.37%
2025-02-25 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9846 0.9846 0.9882 0.9882 -0.0036 -0.36%
2025-02-24 019008 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9882 0.9882 0.9926 0.9926 -0.0044 -0.44%