搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方金添利三年定開債券C基金凈值查詢(018925)

今天最新凈值 1.0170 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0390
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1206億
  • 最近資產(chǎn)：23.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李璇
近半年南方金添利三年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方金添利三年定開債券C(018925)基金累計(jì)收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0195 1.0415 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0170 1.0390 1.0165 1.0385 0.0005 0.05%
2025-05-09 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0165 1.0385 1.0142 1.0362 0.0023 0.23%
2025-04-30 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0142 1.0362 1.0132 1.0352 0.0010 0.10%
2025-04-25 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0132 1.0352 1.0145 1.0365 -0.0013 -0.13%
2025-04-18 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0145 1.0365 1.0226 1.0366 -0.0081 -0.01%
2025-04-11 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0226 1.0366 1.0205 1.0345 0.0021 0.21%
2025-04-03 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0205 1.0345 1.0171 1.0311 0.0034 0.33%
2025-03-28 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0171 1.0311 1.0138 1.0278 0.0033 0.33%
2025-03-21 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0138 1.0278 1.0112 1.0252 0.0026 0.26%
2025-03-14 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0112 1.0252 1.0116 1.0256 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0116 1.0256 1.0129 1.0269 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0129 1.0269 1.0155 1.0295 -0.0026 -0.26%
2025-02-21 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0155 1.0295 1.0182 1.0322 -0.0027 -0.27%
2025-02-14 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0182 1.0322 1.0189 1.0329 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0189 1.0329 1.0174 1.0314 0.0015 0.15%
2025-01-27 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0174 1.0314 1.0165 1.0305 0.0009 0.09%
2025-01-20 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0166 1.0306 1.0250 1.0310 -0.0084 -0.04%
2025-01-10 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0268 1.0328 1.0275 1.0335 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0275 1.0335 1.0245 1.0305 0.0030 0.29%
2024-12-31 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0245 1.0305 1.0230 1.0290 0.0015 0.15%
2024-12-20 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0227 1.0287 1.0221 1.0281 0.0006 0.06%
2024-12-13 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0221 1.0281 1.0175 1.0235 0.0046 0.45%
2024-12-06 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0175 1.0235 1.0128 1.0188 0.0047 0.46%
2024-11-29 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0128 1.0188 1.0094 1.0154 0.0034 0.34%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%