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中歐科技成長混合A基金凈值查詢(018910)

今天最新凈值 1.2464 -0.0021 -0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2423 -0.0041 -0.3307%
  • 累計凈值：1.2464
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3263億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代云鋒
近一月中歐科技成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐科技成長混合A(018910)基金累計收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018910 中歐科技成長混合A 1.2426 1.2426 1.2464 1.2464 -0.0038 -0.30%
2025-05-21 018910 中歐科技成長混合A 1.2464 1.2464 1.2485 1.2485 -0.0021 -0.17%
2025-05-20 018910 中歐科技成長混合A 1.2485 1.2485 1.2420 1.2420 0.0065 0.52%
2025-05-19 018910 中歐科技成長混合A 1.2420 1.2420 1.2508 1.2508 -0.0088 -0.70%
2025-05-16 018910 中歐科技成長混合A 1.2508 1.2508 1.2552 1.2552 -0.0044 -0.35%
2025-05-15 018910 中歐科技成長混合A 1.2552 1.2552 1.2761 1.2761 -0.0209 -1.64%
2025-05-14 018910 中歐科技成長混合A 1.2761 1.2761 1.2671 1.2671 0.0090 0.71%
2025-05-13 018910 中歐科技成長混合A 1.2671 1.2671 1.2983 1.2983 -0.0312 -2.40%
2025-05-12 018910 中歐科技成長混合A 1.2983 1.2983 1.2480 1.2480 0.0503 4.03%
2025-05-09 018910 中歐科技成長混合A 1.2480 1.2480 1.2665 1.2665 -0.0185 -1.46%
2025-05-08 018910 中歐科技成長混合A 1.2665 1.2665 1.2626 1.2626 0.0039 0.31%
2025-05-07 018910 中歐科技成長混合A 1.2626 1.2626 1.2815 1.2815 -0.0189 -1.47%
2025-05-06 018910 中歐科技成長混合A 1.2815 1.2815 1.2539 1.2539 0.0276 2.20%
2025-04-30 018910 中歐科技成長混合A 1.2539 1.2539 1.2317 1.2317 0.0222 1.80%
2025-04-29 018910 中歐科技成長混合A 1.2317 1.2317 1.2290 1.2290 0.0027 0.22%
2025-04-28 018910 中歐科技成長混合A 1.2290 1.2290 1.2333 1.2333 -0.0043 -0.35%
2025-04-25 018910 中歐科技成長混合A 1.2333 1.2333 1.2382 1.2382 -0.0049 -0.40%
2025-04-24 018910 中歐科技成長混合A 1.2382 1.2382 1.2486 1.2486 -0.0104 -0.83%
2025-04-23 018910 中歐科技成長混合A 1.2486 1.2486 1.2034 1.2034 0.0452 3.76%