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銀河服務(wù)混合C基金凈值查詢(018889)

今天最新凈值 1.6759 0.0515 3.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6868 -0.0062 -0.3636%
  • 累計(jì)凈值：1.6759
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7152億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：施文琪
近半年銀河服務(wù)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀河服務(wù)混合C(018889)基金累計(jì)收益率16.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 018889 銀河服務(wù)混合C 1.6759 1.6759 1.6244 1.6244 0.0515 3.17%
2025-05-19 018889 銀河服務(wù)混合C 1.6244 1.6244 1.5987 1.5987 0.0257 1.61%
2025-05-16 018889 銀河服務(wù)混合C 1.5987 1.5987 1.5905 1.5905 0.0082 0.52%
2025-05-15 018889 銀河服務(wù)混合C 1.5905 1.5905 1.5722 1.5722 0.0183 1.16%
2025-05-14 018889 銀河服務(wù)混合C 1.5722 1.5722 1.5729 1.5729 -0.0007 -0.04%
2025-05-13 018889 銀河服務(wù)混合C 1.5729 1.5729 1.5648 1.5648 0.0081 0.52%
2025-05-12 018889 銀河服務(wù)混合C 1.5648 1.5648 1.5675 1.5675 -0.0027 -0.17%
2025-05-09 018889 銀河服務(wù)混合C 1.5675 1.5675 1.5436 1.5436 0.0239 1.55%
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2025-05-07 018889 銀河服務(wù)混合C 1.5481 1.5481 1.5476 1.5476 0.0005 0.03%
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2025-04-17 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4905 1.4905 1.4791 1.4791 0.0114 0.77%
2025-04-16 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4791 1.4791 1.4839 1.4839 -0.0048 -0.32%
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2025-04-10 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4680 1.4680 1.4279 1.4279 0.0401 2.81%
2025-04-09 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4279 1.4279 1.4088 1.4088 0.0191 1.36%
2025-04-08 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4088 1.4088 1.3811 1.3811 0.0277 2.01%
2025-04-07 018889 銀河服務(wù)混合C 1.3811 1.3811 1.4813 1.4813 -0.1002 -6.76%
2025-04-03 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4813 1.4813 1.4865 1.4865 -0.0052 -0.35%
2025-04-02 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4865 1.4865 1.4773 1.4773 0.0092 0.62%
2025-04-01 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4773 1.4773 1.4810 1.4810 -0.0037 -0.25%
2025-03-31 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4810 1.4810 1.4849 1.4849 -0.0039 -0.26%
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2025-03-27 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4817 1.4817 1.4632 1.4632 0.0185 1.26%
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2025-03-24 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4677 1.4677 1.4575 1.4575 0.0102 0.70%
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2024-12-05 018889 銀河服務(wù)混合C 1.3718 1.3718 1.3800 1.3800 -0.0082 -0.59%
2024-12-04 018889 銀河服務(wù)混合C 1.3800 1.3800 1.3851 1.3851 -0.0051 -0.37%
2024-12-03 018889 銀河服務(wù)混合C 1.3851 1.3851 1.3831 1.3831 0.0020 0.14%
2024-12-02 018889 銀河服務(wù)混合C 1.3831 1.3831 1.3636 1.3636 0.0195 1.43%
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2024-11-28 018889 銀河服務(wù)混合C 1.3423 1.3423 1.3544 1.3544 -0.0121 -0.89%
2024-11-27 018889 銀河服務(wù)混合C 1.3544 1.3544 1.3374 1.3374 0.0170 1.27%
2024-11-26 018889 銀河服務(wù)混合C 1.3374 1.3374 1.3308 1.3308 0.0066 0.50%
2024-11-25 018889 銀河服務(wù)混合C 1.3308 1.3308 1.3337 1.3337 -0.0029 -0.22%
2024-11-22 018889 銀河服務(wù)混合C 1.3337 1.3337 1.3754 1.3754 -0.0417 -3.03%