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匯添富穩(wěn)益60天持有債券A基金凈值查詢(018794)

今天最新凈值 1.0582 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0582
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0408億
  • 最近資產(chǎn)：6.28億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 於樂其
近一月匯添富穩(wěn)益60天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)益60天持有債券A(018794)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-21 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-05-20 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-05-19 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0581 1.0581 1.0578 1.0578 0.0003 0.03%
2025-05-16 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-05-14 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-05-13 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
2025-05-12 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2025-05-08 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-05-07 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0573 1.0573 1.0570 1.0570 0.0003 0.03%
2025-04-30 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-04-29 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0569 1.0569 1.0566 1.0566 0.0003 0.03%
2025-04-28 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-04-25 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-04-24 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-04-23 018794 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%