國投瑞銀盛煊混合C基金凈值查詢(018699)
今天最新凈值
1.2901
-0.0074 -0.5700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2978
0.0077 0.5958%
- 累計凈值：1.2901
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4173億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周思捷
近一月,國投瑞銀盛煊混合C(018699)基金累計收益率10.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-22 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0219 |
1.72% |
| 2025-05-20 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-05-16 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0309 |
2.48% |
|
|
| 2025-05-09 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0211 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-04-24 |
018699 |
國投瑞銀盛煊混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0001 |
-0.01% |
