鵬華高端裝備一年持有期混合C基金凈值查詢(018612)
今天最新凈值
0.9840
-0.0050 -0.5100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9647
-0.0193 -1.9640%
- 累計(jì)凈值：0.9840
- 成立日期：2023-07-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.4222億
- 最近資產(chǎn)：2.25億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：楊飛
近一周,鵬華高端裝備一年持有期混合C(018612)基金累計(jì)收益率-1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018612 |
鵬華高端裝備一年持有期混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0131 |
-1.33% |
| 2025-05-22 |
018612 |
鵬華高端裝備一年持有期混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
018612 |
鵬華高端裝備一年持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
018612 |
鵬華高端裝備一年持有期混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
018612 |
鵬華高端裝備一年持有期混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0074 |
-0.75% |
