永贏鑫欣混合C基金凈值查詢(018603)
今天最新凈值
1.1429
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1419
-0.0010 -0.0843%
- 累計凈值：1.1429
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.5268億
- 最近資產(chǎn)：41.98億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳瑋 盧麗陽
近一月,永贏鑫欣混合C(018603)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
018603 |
永贏鑫欣混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
