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匯添富雙享增利債券A基金凈值查詢(018586)

今天最新凈值 1.0614 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0606 -0.0008 -0.0738%
  • 累計凈值：1.0614
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0125億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：宋鵬 孫丹
近一月匯添富雙享增利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富雙享增利債券A(018586)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0614 1.0614 1.0622 1.0622 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0622 1.0622 1.0609 1.0609 0.0013 0.12%
2025-05-20 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0609 1.0609 1.0591 1.0591 0.0018 0.17%
2025-05-19 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-05-16 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0589 1.0589 1.0596 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0596 1.0596 1.0610 1.0610 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0610 1.0610 1.0593 1.0593 0.0017 0.16%
2025-05-13 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0598 1.0598 1.0577 1.0577 0.0021 0.20%
2025-05-09 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0579 1.0579 1.0558 1.0558 0.0021 0.20%
2025-05-07 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0558 1.0558 1.0565 1.0565 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0565 1.0565 1.0528 1.0528 0.0037 0.35%
2025-04-30 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0528 1.0528 1.0520 1.0520 0.0008 0.08%
2025-04-29 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2025-04-28 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2025-04-25 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04%
2025-04-24 018586 匯添富雙享增利債券A 1.0511 1.0511 1.0518 1.0518 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%